ITAÚ DALLAS 2 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA · 53.028.299/0001-59 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

53.028.299/0001-59

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

27/11/2023

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Dallas 2 Fundo de Investimento Financeiro em Ações - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio fechado, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 27 de novembro de 2023 e possui como objetivo principal a alocação de recursos no mercado de ações. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão da carteira está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de ativos da instituição. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 38.743.436. Por se tratar de um fundo de ações, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de renda variável, observando as diretrizes de responsabilidade limitada estabelecidas em seu regulamento. A gestão e a administração seguem as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria no Brasil. Este fundo é uma opção disponível dentro do portfólio de produtos oferecidos pelo administrador, sendo estruturado para atender aos objetivos de alocação definidos em sua política de investimento, respeitando sempre as regulamentações aplicáveis aos fundos de investimento em ações.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 28/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,7703%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando de R$ 49,17 milhões para R$ 47,32 milhões, uma redução de 3,7704%. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, totalizando quatro investidores. A série histórica revela um início de mês com valorização, atingindo o pico de cota em 06/05/2026 (2,227566). A partir dessa data, o fundo iniciou um movimento de desvalorização acentuada, com destaque para a sequência de quedas entre 11/05 e 13/05, e o ponto de mínima registrado em 19/05/2026, quando a cota atingiu 2,086056. Após esse momento, observou-se uma tentativa de recuperação pontual no dia 20/05, seguida por uma oscilação lateralizada até o encerramento do período, sem conseguir reverter a tendência negativa acumulada ao longo do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	2.197229	R$ 49.176.993	4
05/05/2026	2.205985	R$ 49.372.958	4
06/05/2026	2.227566	R$ 49.855.980	4
07/05/2026	2.201189	R$ 49.265.618	4
08/05/2026	2.206383	R$ 49.381.882	4
11/05/2026	2.171073	R$ 48.591.589	4
12/05/2026	2.157864	R$ 48.295.948	4
13/05/2026	2.122183	R$ 47.497.358	4
14/05/2026	2.135063	R$ 47.785.639	4
15/05/2026	2.114354	R$ 47.322.144	4

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