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ITAÚ CYAMPREV CONSERVADOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 18.138.920/0001-36  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 413.820.633
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
18.138.920/0001-36
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/10/2013
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Cyamprev Conservador é um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) classificado como Multimercado, com política de investimento voltada para o crédito privado e responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., sendo a gestão de seus ativos realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 21 de outubro de 2013, o veículo possui um perfil conservador, estruturado para compor carteiras que buscam diversificação dentro das normas regulatórias vigentes na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 413.820.633, conforme dados registrados em 11 de abril de 2025. Como um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para operar em diferentes classes de ativos, sempre respeitando as diretrizes de crédito privado estabelecidas em seu regulamento. A administração e a gestão são conduzidas por instituições consolidadas no mercado financeiro brasileiro, garantindo a operacionalização técnica e o acompanhamento contínuo dos ativos que compõem a carteira. Este fundo destina-se a investidores que buscam uma alternativa de alocação alinhada a uma estratégia de gestão profissional, mantendo o foco em ativos de crédito e na manutenção da estrutura de responsabilidade limitada definida em seu estatuto.

Performance — Último Mês

33.121533.236233.354533.469304/0515/0529/05+1.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0502% em sua cota, que passou de 33,121457 para 33,469282. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência notável, com valorizações diárias ininterruptas ao longo de todo o mês, sem registrar momentos de queda na série histórica fornecida. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, expandindo-se 0,9598%, saindo de R$ 386.000.542 para R$ 389.705.371 ao final do período. É importante destacar que, apesar da variação positiva no volume de recursos sob gestão, a base de investidores manteve-se estável, permanecendo com exatamente 3 cotistas durante todos os dias úteis analisados. O comportamento dos dados reflete uma valorização contínua dos ativos que compõem a carteira, resultando em um ganho acumulado sólido e linear para o período, sem oscilações negativas relevantes que pudessem comprometer a rentabilidade observada na série diária.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202633.121457R$ 386.000.5423
05/05/202633.148958R$ 386.321.0413
06/05/202633.181543R$ 386.700.7873
07/05/202633.195850R$ 386.867.5263
08/05/202633.214826R$ 387.060.6693
11/05/202633.225125R$ 387.180.6863
12/05/202633.238563R$ 387.337.2843
13/05/202633.241649R$ 387.332.6473
14/05/202633.264184R$ 387.595.2293
15/05/202633.274204R$ 387.711.9823

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