ITAÚ CUSTÓDIA RENDA FIXA CURTO PRAZO CAIXA FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA · 11.419.792/0001-50 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

11.419.792/0001-50

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

09/06/2010

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Custódia Renda Fixa Curto Prazo Caixa FIF Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 09 de junho de 2010. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Este fundo possui uma estrutura voltada para a gestão de recursos em ativos de renda fixa, com foco em estratégias de curto prazo. A política de investimento é desenhada para atender às necessidades de liquidez e alocação de caixa, operando sob a responsabilidade limitada, o que define a natureza da exposição aos riscos assumidos pelo fundo. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 401.794.709, apurado em 10 de abril de 2025. Por ser um produto de renda fixa, sua composição é majoritariamente voltada a títulos que buscam acompanhar as variações das taxas de juros de curto prazo. O fundo é destinado a investidores que buscam uma alternativa de alocação em instrumentos de crédito e títulos públicos, mantendo uma gestão profissional centralizada em uma das maiores instituições financeiras do país, garantindo a administração e a custódia dos ativos conforme as normas vigentes da CVM.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 0,9602%. A série histórica demonstra um crescimento diário constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 40,3844 e encerrou em 40,7721. Em contrapartida, o patrimônio líquido exibiu uma tendência de queda acentuada, registrando uma variação negativa de 35,7278%. O montante sob gestão reduziu-se de R$ 489,9 milhões para R$ 314,8 milhões ao final do período. Esse movimento de saída de recursos foi acompanhado pela redução na base de investidores, que passou de 255 para 233 cotistas. Observou-se uma volatilidade relevante no patrimônio ao longo do mês, com picos de entrada de capital, como o registrado em 08/05, seguidos por quedas expressivas, sendo a mais significativa observada entre 26/05 e 27/05, quando o PL recuou de R$ 382,1 milhões para R$ 309,8 milhões, refletindo o ajuste no volume de ativos sob custódia.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	40.384429	R$ 489.918.849	255
05/05/2026	40.404853	R$ 454.543.016	242
06/05/2026	40.425249	R$ 398.943.559	255
07/05/2026	40.445612	R$ 454.339.694	254
08/05/2026	40.466028	R$ 510.598.954	253
11/05/2026	40.486502	R$ 519.676.911	258
12/05/2026	40.507187	R$ 441.860.203	258
13/05/2026	40.527601	R$ 424.811.721	254
14/05/2026	40.548008	R$ 423.713.471	258
15/05/2026	40.568423	R$ 351.899.308	258

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