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ITAÚ CRÉDITO HIGH YIELD AMERICANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA IE RESP LIMITADA

CNPJ 35.415.929/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 41.598.512
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.415.929/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/12/2019
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Crédito High Yield Americano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa IE é um veículo de investimento constituído em 10 de dezembro de 2019. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa, ele é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, sendo voltada para o investimento no exterior (IE). O objetivo principal deste fundo é proporcionar exposição a ativos de crédito classificados como "high yield" no mercado americano. Por se tratar de um fundo de renda fixa com foco internacional, sua estratégia envolve a alocação em títulos de dívida emitidos por empresas nos Estados Unidos que apresentam um perfil de risco específico, característico desse segmento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 41.598.512, conforme dados de 20 de janeiro de 2025, o fundo oferece aos investidores uma alternativa para diversificar suas carteiras através de instrumentos de crédito denominados em moeda estrangeira. A gestão profissional busca monitorar as condições do mercado americano para a composição do portfólio, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários.

Performance — Último Mês

14.982715.174515.372115.563904/0515/0529/05+1.22%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2231%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 1,7883%, saltando de R$ 22,96 milhões para R$ 23,37 milhões. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade inicial, com uma queda relevante observada entre os dias 04/05 e 12/05, quando a cota recuou de 15,3704 para 14,9826. A partir de 13/05, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, atingindo seu pico de valorização no dia 27/05, com a cota cotada a 15,5639. Após uma leve oscilação negativa no dia 28/05, o ativo encerrou o mês em patamar próximo ao seu valor máximo do período. A trajetória reflete uma recuperação expressiva após a desvalorização registrada na primeira quinzena de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.370499R$ 22.965.4632
05/05/202615.070328R$ 22.507.1192
06/05/202615.152199R$ 22.629.3912
07/05/202615.139045R$ 22.609.7462
08/05/202615.061185R$ 22.543.3752
11/05/202615.054477R$ 22.533.1492
12/05/202614.982674R$ 22.423.4552
13/05/202615.281245R$ 22.848.3082
14/05/202615.325058R$ 22.912.2662
15/05/202615.497064R$ 23.272.4302

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