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FI

ITAÚ CRÉDITO ESTRUTURADO SANTORINI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 59.825.832/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.825.832/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
10/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Crédito Estruturado Santorini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 10 de março de 2025. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional gerida pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Como um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as estratégias de crédito estruturado adotadas pela gestão. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, garantindo que não haja obrigações adicionais para além do capital investido. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, ele segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua categoria. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, visto que sua constituição é recente. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito, sob a supervisão de uma das maiores instituições financeiras do país. O acesso ao regulamento completo e aos documentos legais pode ser obtido diretamente junto ao administrador, permitindo que o investidor compreenda detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.

Performance — Último Mês

1.19171.20171.21211.222104/0515/0529/05-0.99%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando variação de -0,9897%. O valor da cota iniciou o mês em 1,217880 e encerrou o período em 1,205827. Ao longo da série, observou-se volatilidade, com um momento de alta relevante em 06/05, quando a cota atingiu 1,221058, seguido por uma tendência de queda mais acentuada a partir de 11/05, atingindo o ponto mínimo de 1,191674 em 19/05. O patrimônio líquido apresentou uma redução expressiva de 5,6505%, saindo de R$ 19.270.342 para R$ 18.181.480. É importante notar que essa queda no patrimônio foi mais acentuada no último dia do período analisado, apesar de o número de cotistas ter se mantido estável em 180 investidores na maior parte do mês, após uma leve oscilação pontual para 179 entre os dias 07/05 e 11/05. O comportamento dos ativos refletiu um cenário de pressão sobre o valor da cota e o montante total sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.217880R$ 19.270.342180
05/05/20261.215549R$ 19.233.460180
06/05/20261.221058R$ 19.320.619180
07/05/20261.219966R$ 19.272.744179
08/05/20261.222104R$ 19.306.517179
11/05/20261.208657R$ 19.094.083179
12/05/20261.205917R$ 19.075.803180
13/05/20261.197541R$ 18.943.303180
14/05/20261.204253R$ 19.049.477180
15/05/20261.206958R$ 19.092.262180

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