Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Itaú Crédito Estruturado Santorini Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 10 de março de 2025. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura operacional gerida pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Como um veículo de investimento multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e as estratégias de crédito estruturado adotadas pela gestão. A responsabilidade dos cotistas é limitada ao valor de suas cotas, garantindo que não haja obrigações adicionais para além do capital investido. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, ele segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para sua categoria. Até o momento, não há informações consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, visto que sua constituição é recente. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas dentro do mercado de crédito, sob a supervisão de uma das maiores instituições financeiras do país. O acesso ao regulamento completo e aos documentos legais pode ser obtido diretamente junto ao administrador, permitindo que o investidor compreenda detalhadamente a política de investimento e os riscos associados.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.217880 | R$ 19.270.342 | 180 |
| 05/05/2026 | 1.215549 | R$ 19.233.460 | 180 |
| 06/05/2026 | 1.221058 | R$ 19.320.619 | 180 |
| 07/05/2026 | 1.219966 | R$ 19.272.744 | 179 |
| 08/05/2026 | 1.222104 | R$ 19.306.517 | 179 |
| 11/05/2026 | 1.208657 | R$ 19.094.083 | 179 |
| 12/05/2026 | 1.205917 | R$ 19.075.803 | 180 |
| 13/05/2026 | 1.197541 | R$ 18.943.303 | 180 |
| 14/05/2026 | 1.204253 | R$ 19.049.477 | 180 |
| 15/05/2026 | 1.206958 | R$ 19.092.262 | 180 |
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