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ITAÚ CRÉDITO BANCÁRIO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO FIF DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 51.998.694/0001-39  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 9.704.412.930
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
51.998.694/0001-39
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
29/08/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 29 de agosto de 2023. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado. Trata-se de um fundo de grande porte, que conta com um patrimônio líquido de R$ 9.704.412.930, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo e bancário, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a análise e seleção de títulos de dívida emitidos por instituições financeiras ou empresas, visando compor uma carteira diversificada dentro do segmento de renda fixa. A gestão profissional é realizada pela asset do Itaú, que conduz as decisões de alocação conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é uma opção para quem deseja acessar o mercado de crédito privado por meio de uma estrutura institucional consolidada e administrada por um dos maiores conglomerados financeiros do país.

Performance — Último Mês

1.39211.39671.40161.406204/0515/0529/05+1.02%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,0190% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem interrupções ou quedas relevantes ao longo da série analisada, refletindo uma valorização contínua. Paralelamente, observou-se um crescimento expressivo no patrimônio líquido do fundo, que avançou 6,0274%, saltando de aproximadamente R$ 33,57 bilhões para R$ 35,59 bilhões. Esse movimento de expansão patrimonial foi acompanhado por um aumento constante na base de investidores, que passou de 172.229 para 181.156 cotistas. O fluxo de entrada de novos participantes e o aporte de capital foram constantes durante quase todo o mês, evidenciando uma tendência de captação líquida positiva. Embora o patrimônio tenha sofrido uma leve retração no último dia do período, o comportamento geral do fundo no mês foi de crescimento sólido tanto em valorização de cota quanto em volume de recursos sob gestão.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.392061R$ 33.575.868.365172229
05/05/20261.392821R$ 33.693.482.808172768
06/05/20261.393558R$ 33.820.026.483173358
07/05/20261.394295R$ 33.969.228.757173921
08/05/20261.395041R$ 34.108.918.193174479
11/05/20261.395775R$ 34.227.920.577175032
12/05/20261.396517R$ 34.405.933.065175533
13/05/20261.397269R$ 34.489.194.095176000
14/05/20261.398007R$ 34.625.576.149176441
15/05/20261.398743R$ 34.796.780.878177049

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