Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O Itaú Crédito Bancário Renda Fixa Crédito Privado FIF da CIC Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento (FI), constituído em 29 de agosto de 2023. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o veículo tem como foco principal a alocação em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado. Trata-se de um fundo de grande porte, que conta com um patrimônio líquido de R$ 9.704.412.930, conforme dados registrados em 27 de setembro de 2024. A estrutura do fundo é voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de crédito corporativo e bancário, operando sob a responsabilidade limitada dos cotistas. Por ser um fundo de crédito privado, sua estratégia envolve a análise e seleção de títulos de dívida emitidos por instituições financeiras ou empresas, visando compor uma carteira diversificada dentro do segmento de renda fixa. A gestão profissional é realizada pela asset do Itaú, que conduz as decisões de alocação conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este fundo é uma opção para quem deseja acessar o mercado de crédito privado por meio de uma estrutura institucional consolidada e administrada por um dos maiores conglomerados financeiros do país.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 1.392061 | R$ 33.575.868.365 | 172229 |
| 05/05/2026 | 1.392821 | R$ 33.693.482.808 | 172768 |
| 06/05/2026 | 1.393558 | R$ 33.820.026.483 | 173358 |
| 07/05/2026 | 1.394295 | R$ 33.969.228.757 | 173921 |
| 08/05/2026 | 1.395041 | R$ 34.108.918.193 | 174479 |
| 11/05/2026 | 1.395775 | R$ 34.227.920.577 | 175032 |
| 12/05/2026 | 1.396517 | R$ 34.405.933.065 | 175533 |
| 13/05/2026 | 1.397269 | R$ 34.489.194.095 | 176000 |
| 14/05/2026 | 1.398007 | R$ 34.625.576.149 | 176441 |
| 15/05/2026 | 1.398743 | R$ 34.796.780.878 | 177049 |
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