ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O Itaú Corporate Capital Soberano Fundo de Investimento Financeiro Renda Fixa Resp Limitada é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Baixa Soberano, indicando que sua estratégia é focada em ativos públicos de curto prazo. Constituído em 11 de fevereiro de 2020, o fundo é destinado ao público geral, permitindo a participação de diversos perfis de investidores. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestor, enquanto o Itaú Unibanco S.A. desempenha as funções de administrador e custodiante dos ativos. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 78.676.252. O veículo opera sob o regime de responsabilidade limitada, característica que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo. O objetivo central do fundo é a aplicação em títulos de renda fixa, mantendo a aderência às normas de sua classe e categoria.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ CORPORATE CAPITAL SOBERANO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 36.165.511/0001-00 (36165511000100), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes