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FI

ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 00.829.292/0001-70  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 633.004.189
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
15/10/2024

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
00.829.292/0001-70
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
02/10/1995

Sobre o Fundo

O ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento do tipo FI, constituído em 02 de outubro de 1995. Classificado na categoria de Renda Fixa Referenciado DI, o fundo busca acompanhar a variação de indicadores de renda fixa, sendo administrado pelo ITAU UNIBANCO S.A. e gerido pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Este veículo de investimento é estruturado para operar com ativos de renda fixa, mantendo a gestão sob a responsabilidade de profissionais do grupo Itaú. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 633.004.189. Trata-se de um fundo com longa trajetória de existência no mercado brasileiro, operando sob a regulamentação da CVM e seguindo as diretrizes de sua política de investimento para a composição de sua carteira.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
183
CNPJ
00.829.292/0001-70 · 00829292000170

O fundo ITAÚ CORP RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 00.829.292/0001-70 (00829292000170), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

54.768,6654.804,9654.842,3654.878,6701/1005/1007/10+0.20%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 1,6387%, partindo de R$ 401.101.875 para R$ 407.674.738. A variação da cota no intervalo foi positiva, com alta de 8,0350%. Observou-se uma tendência de redução no número de cotistas, que caiu de 193 para 176. A série mensal revela momentos distintos de movimentação. O patrimônio líquido registrou quedas sucessivas entre janeiro e maio, atingindo seu ponto mais baixo em 01/05/2026, com R$ 319.133.453. A partir de junho, houve uma recuperação relevante, com o PL retornando ao patamar dos R$ 400 milhões em julho. Já a cota manteve um comportamento de crescimento constante e linear durante todos os meses analisados, sem registrar quedas no período. O número de cotistas declinou gradualmente, estabilizando-se em 176 entre agosto e setembro.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202654768.655781R$ 393.258.328181
02/10/202654794.332034R$ 391.912.516181
05/10/202654821.903298R$ 391.825.892181
06/10/202654851.176566R$ 392.292.192182
07/10/202654878.665333R$ 391.747.201182

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