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ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA

CNPJ 46.438.835/0001-29  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 198.795.252
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
46.438.835/0001-29
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
14/06/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS IPCA FIF INCENTIVADO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de junho de 2022, sob a forma de condomínio fechado. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e possui a gestão técnica da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado, sua estratégia está voltada para o investimento em debêntures incentivadas de infraestrutura. Esses ativos são títulos de dívida emitidos por empresas para financiar projetos de infraestrutura no país, sendo caracterizados por oferecerem benefícios fiscais específicos aos investidores. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas é restrito ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo é de R$ 198.795.252. Por se tratar de um veículo de investimento em crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Trata-se de uma alternativa voltada para investidores que buscam exposição ao mercado de dívida corporativa de longo prazo, dentro de uma estrutura profissional gerida por uma das maiores instituições financeiras do Brasil.

Performance — Último Mês

1.38871.39591.40341.410604/0515/0529/05+0.41%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 0,4093%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 5,3552%, saltando de R$ 341,14 milhões para R$ 359,41 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O valor da cota atingiu seu pico máximo em 08/05/2026, quando alcançou 1,410581. Após esse momento, observou-se uma tendência de queda, com o ponto de mínima sendo registrado em 19/05/2026, com a cota cotada a 1,388683. A partir da segunda quinzena de maio, o fundo iniciou um movimento de recuperação gradual, embora tenha encerrado o mês com uma leve retração em relação ao dia anterior. O comportamento do patrimônio líquido acompanhou o fluxo de entrada de recursos, apresentando um salto relevante logo nos primeiros dias do mês, consolidando-se em patamar superior ao inicial até o fechamento do período analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.400654R$ 341.147.0481
05/05/20261.402959R$ 341.708.4001
06/05/20261.407077R$ 356.882.0501
07/05/20261.405814R$ 359.490.4411
08/05/20261.410581R$ 360.704.1711
11/05/20261.407868R$ 360.008.3891
12/05/20261.406679R$ 359.706.1321
13/05/20261.397213R$ 357.285.5751
14/05/20261.401319R$ 358.335.4581
15/05/20261.392378R$ 356.049.0981

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