ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA · 46.438.863/0001-46 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

46.438.863/0001-46

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

14/06/2022

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O ITAÚ CONSULT DEB INCENTIVADAS CDI FUNDO INC DE INV FINANCEIRO INFRA RF CRÉD PRIV - RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 14 de junho de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) de Renda Fixa com foco em Crédito Privado, o veículo tem como objetivo principal a alocação de recursos em debêntures incentivadas, instrumentos financeiros voltados ao financiamento de projetos de infraestrutura no Brasil. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob a estrutura de responsabilidade limitada, garantindo que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 30 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 128.206.424. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua estratégia está atrelada à exposição a riscos de crédito de emissores corporativos que buscam captar recursos para o desenvolvimento de setores estratégicos da economia nacional. Este fundo é destinado a investidores que buscam diversificação em ativos de renda fixa, observando as diretrizes e normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 0,9819% na cota, que encerrou o mês cotada a 1,738596. Apesar da trajetória ascendente da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 0,7034%, reduzindo-se de R$ 185,65 milhões para R$ 184,35 milhões. O número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. Observando a série diária, nota-se uma tendência de crescimento consistente na cota, com breves oscilações pontuais, como a queda registrada em 08/05 e 19/05. O patrimônio líquido, por sua vez, apresentou maior volatilidade, atingindo seu pico de R$ 187,29 milhões em 07/05, seguido por uma queda acentuada no dia seguinte, para R$ 184,18 milhões. A partir de meados do mês, o patrimônio demonstrou uma recuperação gradual, acompanhando a valorização contínua da cota, embora não tenha retornado aos patamares observados na primeira semana de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	1.721691	R$ 185.658.093	1
05/05/2026	1.722583	R$ 185.754.316	1
06/05/2026	1.722628	R$ 187.157.148	1
07/05/2026	1.723940	R$ 187.299.717	1
08/05/2026	1.722924	R$ 184.189.319	1
11/05/2026	1.724062	R$ 184.310.978	1
12/05/2026	1.724061	R$ 182.810.879	1
13/05/2026	1.725544	R$ 182.968.090	1
14/05/2026	1.726615	R$ 183.081.741	1
15/05/2026	1.726768	R$ 183.097.879	1

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