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ITAÚ COMMODITIES MULTMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESP LIMITADA

CNPJ 41.012.632/0001-52  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 35.394.972
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.012.632/0001-52
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
29/04/2021
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Commodities Multimercado Investimento no Exterior Fundo de Investimento Financeiro é um veículo de investimento constituído em 29 de abril de 2021. Classificado como um fundo multimercado, ele possui a particularidade de realizar investimentos no exterior, permitindo uma exposição diversificada a ativos globais. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., instituições que asseguram a estrutura operacional e a tomada de decisões estratégicas do produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 20 de janeiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 35.394.972. Por ser um fundo de investimento multimercado com foco em commodities e ativos internacionais, ele se destina a investidores que buscam acessar mercados fora do Brasil, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, garantindo que as obrigações dos cotistas sejam restritas ao valor de suas cotas. Este fundo é uma opção para quem deseja diversificar a carteira através de uma gestão profissional, contando com a expertise de uma das maiores administradoras e gestoras de recursos do mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

16.210816.569016.938017.296204/0515/0529/05-1.59%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,5901% em sua cota, que encerrou o mês cotada a 16,501244. Apesar da desvalorização da cota, o patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 8,6210%, saltando de R$ 30,57 milhões para R$ 33,20 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em dois investidores. A série histórica revela momentos de volatilidade acentuada. Observou-se uma queda relevante no início do mês, com a cota atingindo a mínima de 16,210803 em 07/05. Posteriormente, o fundo iniciou um movimento de recuperação, alcançando seu pico de 17,296219 em 19/05. A partir dessa data, a trajetória da cota foi predominantemente de queda até o fechamento do mês. O aumento do patrimônio líquido, descolado da performance da cota, sugere aportes relevantes no período, especialmente observados nos dias 18/05 e 28/05, quando o volume de recursos sob gestão apresentou saltos significativos.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202616.767873R$ 30.570.4632
05/05/202616.682640R$ 30.449.2202
06/05/202616.344114R$ 29.648.6642
07/05/202616.210803R$ 29.416.8582
08/05/202616.328938R$ 29.621.3072
11/05/202616.649624R$ 30.311.3042
12/05/202616.803452R$ 30.627.2502
13/05/202617.250855R$ 31.459.8202
14/05/202616.992445R$ 31.018.5612
15/05/202617.170864R$ 31.255.4352

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