ITAÚ COMMODITIES MULTIMERCADO INVEST NO EXTERIOR FIF DA CLASSE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · 41.235.095/0001-00 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

41.235.095/0001-00

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

07/05/2021

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Commodities Multimercado Invest no Exterior FIF da Classe Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 07 de maio de 2021 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento em Cotas (FIC). A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme sua denominação indica, o fundo possui uma estratégia multimercado que viabiliza o investimento no exterior. Sua estrutura operacional é focada na aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, permitindo exposição a ativos relacionados ao mercado de commodities. Com base nos dados registrados em 20 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 7.731.961. Por ser um fundo de investimento em cotas, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de outros fundos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Este produto é destinado a investidores que buscam diversificação por meio de uma estrutura gerida por uma instituição financeira consolidada no mercado brasileiro.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação negativa de 1,6148% em sua cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de queda, recuando 5,2416%, passando de R$ 6.255.657 para R$ 5.927.758, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em 15 investidores ao longo de todo o mês. A série histórica revela uma volatilidade acentuada. Após um início de mês pressionado, com a cota atingindo a mínima de 15,956887 em 07/05, o fundo registrou um movimento de recuperação, alcançando seu pico de 17,021162 em 19/05. Contudo, a partir dessa data, observou-se uma tendência consistente de desvalorização até o encerramento do período. Destaca-se o dia 21/05, que apresentou uma queda expressiva no patrimônio líquido em relação ao dia anterior, apesar da estabilidade na cota. O desempenho final reflete a pressão vendedora observada na última semana de maio, consolidando o resultado negativo acumulado no intervalo analisado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	16.505216	R$ 6.255.657	15
05/05/2026	16.421052	R$ 6.223.758	15
06/05/2026	16.088151	R$ 6.097.585	15
07/05/2026	15.956887	R$ 6.047.835	15
08/05/2026	16.072683	R$ 6.091.723	15
11/05/2026	16.387489	R$ 6.211.038	15
12/05/2026	16.538360	R$ 6.268.219	15
13/05/2026	16.977695	R$ 6.434.732	15
14/05/2026	16.723509	R$ 6.338.393	15
15/05/2026	16.898545	R$ 6.404.733	15

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