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ITAÚ CLASSE MUNDIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 06.234.268/0001-74  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 6.418.418
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
11/04/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
06.234.268/0001-74
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
07/04/2004

Sobre o Fundo

O Itaú Classe Mundial Ações é um fundo de investimento financeiro (FI) constituído em 7 de abril de 2004. Classificado pela CVM na categoria de Ações e pela ANBIMA como Ações Livre, o fundo é destinado ao público geral. A gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração e a custódia ficam a cargo do Itaú Unibanco S.A. O objetivo principal do fundo é investir em ativos de renda variável, conforme sua classificação de classe. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de julho de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 6.613.564. Trata-se de um veículo de investimento estruturado para investidores que buscam exposição ao mercado de ações, operando sob a governança de instituições do grupo Itaú. O fundo segue as normas regulatórias vigentes para a sua categoria, mantendo a transparência sobre seus responsáveis técnicos e a natureza de seus ativos.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
300
CNPJ
06.234.268/0001-74 · 06234268000174

O fundo ITAÚ CLASSE MUNDIAL AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 06.234.268/0001-74 (06234268000174), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

9.34909.748410.159910.559301/1005/1007/10+12.32%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma variação positiva de 1,1676% em sua cota. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou redução de 12,7129%, passando de R$ 7.668.130 para R$ 6.693.290. Observou-se também uma tendência de queda no número de cotistas, que recuou de 322 para 302 investidores. A análise da série mensal revela que a cota atingiu seu pico em fevereiro, com valor de 9,612279, seguida por uma queda relevante em maio, quando recuou para 8,901328. O patrimônio líquido apresentou crescimento inicial em fevereiro, atingindo R$ 7.826.377, mas entrou em trajetória de declínio sucessivo a partir de março, atingindo o ponto mais baixo em agosto, com R$ 6.404.740. No último mês do período analisado, houve uma recuperação tanto na cota, que subiu para 9,313572, quanto no patrimônio líquido, que encerrou em R$ 6.693.290.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20269.348978R$ 6.622.048300
02/10/20269.610533R$ 6.807.312300
05/10/202610.559251R$ 7.479.306300
06/10/202610.533700R$ 7.461.207300
07/10/202610.501148R$ 7.438.150300

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