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ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESP LIMITADA

CNPJ 63.974.413/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
63.974.413/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
08/12/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ CENTRALIZADOR OMNI FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Fundo de Investimento em Cotas (FIC). Estruturado sob a forma de condomínio aberto, o fundo tem como objetivo principal a aplicação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, enquadrando-se na categoria de multimercado. Esta estrutura permite uma diversificação de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável por assegurar o cumprimento das normas regulatórias vigentes, enquanto a gestão da carteira está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que toma as decisões de alocação conforme a política de investimento definida. O fundo foi constituído em 08 de dezembro de 2025 e opera sob o regime de responsabilidade limitada, o que significa que os cotistas não respondem por eventuais prejuízos que excedam o valor do capital investido. Até o momento, não foram disponibilizadas informações públicas específicas sobre o seu patrimônio líquido atual. Trata-se de um veículo voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas por meio de uma estrutura centralizada de gestão profissional.

Performance — Último Mês

1.02741.03301.03881.044304/0515/0529/05+1.56%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5649%. O patrimônio líquido seguiu a mesma tendência de alta, registrando um crescimento de 3,5507%, saltando de R$ 336,96 milhões para R$ 348,93 milhões, enquanto o número de cotistas permaneceu estável em dois investidores durante todo o intervalo. A série histórica revela um movimento de valorização relevante logo no início do mês, com a cota atingindo o patamar de 1,042623 em 06/05. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou uma trajetória de oscilação com leve retração até meados de maio, atingindo o ponto mínimo do período em 15/05 (1,031109). A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, com a cota retomando o patamar acima de 1,04 a partir de 25/05. O encerramento do mês consolidou a tendência de alta, refletindo o aumento expressivo no volume de recursos sob gestão, apesar da manutenção da base de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.027438R$ 336.965.8812
05/05/20261.029691R$ 337.610.3542
06/05/20261.042623R$ 341.905.4392
07/05/20261.039506R$ 340.779.9452
08/05/20261.041320R$ 341.410.4772
11/05/20261.039346R$ 340.843.3502
12/05/20261.038021R$ 340.410.6872
13/05/20261.034427R$ 339.239.1282
14/05/20261.037099R$ 340.121.6852
15/05/20261.031109R$ 338.159.2172

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