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ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 36.346.365/0001-10  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 433.767.388
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/04/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
36.346.365/0001-10
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
12/03/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ CENTRALIZADOR ALOCAÇÃO INTERNACIONAL INVESTIMENTO NO EXTERIOR FIF DA CIC MULT RESP LIMITADA é um Fundo de Investimento (FI) constituído em 12 de março de 2020. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo possui uma estrutura voltada para a alocação de recursos no mercado internacional. Conforme sua denominação indica, trata-se de um veículo de investimento no exterior, operando sob a forma de condomínio fechado ou aberto, conforme as normas da CVM, com responsabilidade limitada para seus cotistas. Em termos de porte, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 433.767.388, conforme dados apurados em 11 de abril de 2025. A estratégia central da carteira é permitir que os investidores acessem ativos globais por meio de uma estrutura centralizada, facilitando a exposição a mercados fora do Brasil. O fundo é destinado a investidores que buscam diversificação geográfica em suas carteiras, utilizando a expertise da gestora para a seleção e alocação dos ativos internacionais. Por ser um fundo de investimento no exterior, sua dinâmica operacional está atrelada às variações cambiais e às condições dos mercados financeiros globais onde os recursos são aplicados, seguindo rigorosamente as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno.

Performance — Último Mês

15.265715.501715.744915.981004/0515/0529/05+3.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 3,6840%. O valor da cota iniciou o mês em 15,4131 e encerrou em 15,9809. O patrimônio líquido registrou um crescimento discreto de 0,1754%, saltando de R$ 270,45 milhões para R$ 270,92 milhões, enquanto a base de cotistas permaneceu estável com apenas um investidor. A trajetória da cota foi marcada por volatilidade. Observou-se uma queda relevante logo no início do período, com o valor atingindo 15,2656 em 05/05. Em contrapartida, o fundo demonstrou momentos de alta expressiva, destacando-se o movimento entre os dias 12/05 e 15/05, quando a cota subiu de 15,3149 para 15,7770. Após uma breve oscilação negativa na metade do mês, a série retomou uma tendência de valorização consistente a partir de 22/05, culminando no patamar máximo de 15,9809 ao final do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202615.413137R$ 270.451.2111
05/05/202615.265650R$ 267.370.6891
06/05/202615.487599R$ 270.698.7221
07/05/202615.457591R$ 269.377.2121
08/05/202615.410051R$ 267.956.5221
11/05/202615.414015R$ 267.541.3791
12/05/202615.314999R$ 265.464.0991
13/05/202615.655139R$ 270.747.3881
14/05/202615.704890R$ 271.392.3821
15/05/202615.777054R$ 272.305.8001

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