Dados Cadastrais
CNPJ
68.760.900/0001-70
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Indexados
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
24/08/2026
Início Atividades
24/08/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
68.760.900/0001-70 · 68760900000170
O fundo ITAÚ CENTRALIZADOR 5PRÉ11 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 68.760.900/0001-70 (68760900000170), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.013673 | R$ 21.287.154 | 1 |
| 02/10/2026 | 1.014432 | R$ 21.303.090 | 1 |
| 05/10/2026 | 1.068624 | R$ 22.441.122 | 1 |
| 06/10/2026 | 1.071875 | R$ 22.509.395 | 1 |
| 07/10/2026 | 1.070635 | R$ 22.483.335 | 1 |
| 08/10/2026 | 1.077690 | R$ 22.631.502 | 1 |
| 09/10/2026 | 1.087691 | R$ 22.841.524 | 1 |
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