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ITAÚ CECI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 35.823.098/0001-61  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 13.437.778
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
15/10/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
35.823.098/0001-61
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
14/04/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Ceci Fundo de Investimento Financeiro Crédito Privado Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com início de suas atividades em 14 de abril de 2020. O fundo é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) de natureza multimercado, o que confere ao gestor flexibilidade para alocar recursos em diferentes classes de ativos, observando as diretrizes de sua política de investimento e a classificação de crédito privado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 15 de outubro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 13.437.778. Por se tratar de um fundo de responsabilidade limitada, os investidores têm suas perdas restritas ao valor do capital investido. O fundo é voltado para o público em geral que busca exposição a uma estratégia diversificada, sendo fundamental que o cotista consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na plataforma da CVM ou do administrador para compreender detalhadamente os riscos, taxas e as condições operacionais específicas deste produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.21051.21231.21431.216104/0515/0529/05+0.47%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de +0,4658%, encerrando o mês cotado a 1,216121. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de -0,4224%, passando de R$ 1.442.766 para R$ 1.436.672. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de oscilação moderada. O fundo atingiu seu pico de valorização da cota no último dia do período, 29/05, enquanto o maior valor de patrimônio líquido foi observado em 28/05, com R$ 1.449.270. Momentos de queda relevante na cota foram observados pontualmente, como em 13/05, quando o valor recuou para 1,210715. A queda acentuada no patrimônio líquido no fechamento do mês, apesar da valorização da cota, sugere uma movimentação de saída de recursos ou ajuste contábil específico no último dia útil do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.210483R$ 1.442.7661
05/05/20261.211733R$ 1.444.2551
06/05/20261.213567R$ 1.446.4411
07/05/20261.214815R$ 1.447.9291
08/05/20261.214155R$ 1.447.1421
11/05/20261.212957R$ 1.445.7141
12/05/20261.213836R$ 1.446.7621
13/05/20261.210715R$ 1.443.0421
14/05/20261.211323R$ 1.443.7671
15/05/20261.212107R$ 1.444.7021

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