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ITAÚ CASH ENHANCED USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.303.870/0001-24  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.303.870/0001-24
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/06/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Cash Enhanced USD Fundo de Investimento Financeiro Multimercado Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento constituído em 13 de junho de 2025. Classificado como um fundo multimercado, ele possui sua administração a cargo do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo de responsabilidade limitada, este produto é estruturado para operar dentro das normas estabelecidas pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), integrando a categoria de fundos de investimento financeiro. Sua composição estratégica permite ao gestor transitar por diferentes classes de ativos, buscando alinhar a carteira aos objetivos propostos no regulamento do fundo. A estrutura operacional é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas sob a gestão de uma instituição consolidada no mercado financeiro brasileiro. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O fundo opera sob a supervisão técnica da administradora e da gestora, que são responsáveis por zelar pelo cumprimento das diretrizes estabelecidas em seu documento constitutivo. Trata-se de uma alternativa de alocação que reflete a expertise da gestora na condução de estratégias multimercado no cenário financeiro atual.

Performance — Último Mês

0.91170.92270.93390.944904/0515/0529/05+1.77%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,7728%, encerrando o mês cotado a 0,941981. O patrimônio líquido demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma alta de 39,1182%, saltando de R$ 1.755.881 para R$ 2.442.750, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série histórica revela momentos de volatilidade na cotação. Observou-se uma queda relevante logo no início do mês, com a cota atingindo a mínima de 0,911723 em 12/05. A partir desse ponto, o fundo iniciou um movimento de recuperação consistente, destacando-se o salto observado em 15/05, quando a cota atingiu 0,944882, o maior valor registrado no período. Apesar de oscilações pontuais nas semanas seguintes, o fundo conseguiu sustentar a valorização acumulada até o fechamento do mês, refletindo uma trajetória de recuperação após o recuo inicial observado na primeira quinzena.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.925572R$ 1.755.8811
05/05/20260.913561R$ 2.233.0941
06/05/20260.916929R$ 2.241.3281
07/05/20260.916328R$ 2.239.8591
08/05/20260.911898R$ 2.227.4081
11/05/20260.911882R$ 2.427.3701
12/05/20260.911723R$ 2.426.9451
13/05/20260.929136R$ 2.473.2981
14/05/20260.929267R$ 2.423.6461
15/05/20260.944882R$ 2.464.3721

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