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ITAÚ CARTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 39.503.585/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 63.609.851
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
39.503.585/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
11/11/2020
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O ITAÚ CARTPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 11 de novembro de 2020. Classificado como um fundo multimercado, ele possui uma estrutura de responsabilidade limitada para seus cotistas. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado do grupo financeiro na administração de recursos de terceiros. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 63.609.851. Como um veículo da categoria multimercado, o fundo possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e a política de investimento definida pela gestora. O objetivo central é a alocação de recursos em conformidade com as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo gerido por uma das instituições financeiras mais tradicionais do mercado brasileiro, garantindo a observância aos processos operacionais e de governança exigidos para fundos de investimento desta natureza.

Performance — Último Mês

14.076814.164914.255614.343704/0515/0529/05+1.75%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,7546%. O valor da cota iniciou o mês em 14,096322 e encerrou em 14,343651. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 0,7580%, passando de R$ 53,16 milhões para R$ 53,56 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Observando a série diária, nota-se uma trajetória de valorização consistente, com momentos de destaque na segunda quinzena de maio, quando a cota atingiu patamares superiores a 14,20. Houve oscilações pontuais, como a leve queda registrada entre os dias 04 e 05 de maio e entre 11 e 12 de maio, mas o movimento predominante foi de recuperação e ganho de valor. A gestão manteve a liquidez e o patrimônio em patamares elevados, refletindo a valorização acumulada no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202614.096322R$ 53.161.4201
05/05/202614.076792R$ 53.035.2941
06/05/202614.136548R$ 53.137.4511
07/05/202614.136796R$ 53.138.3811
08/05/202614.133081R$ 53.124.4181
11/05/202614.143277R$ 53.162.7441
12/05/202614.103916R$ 53.007.7481
13/05/202614.187132R$ 53.320.5031
14/05/202614.209192R$ 53.403.4161
15/05/202614.212862R$ 53.230.4631

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