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ITAÚ CARTEIRA OFF PREV INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.390.298/0001-66  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 11.731.522
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
25/03/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
38.390.298/0001-66
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
09/11/2020
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Carteira Off Prev Investimento no Exterior Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído em 9 de novembro de 2020, estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo multimercado, ele possui um mandato voltado para o investimento no exterior, permitindo que a carteira seja composta por ativos diversificados fora do mercado doméstico brasileiro. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 11.731.522. Por se tratar de um veículo de investimento na categoria multimercado com foco internacional, sua estratégia operacional busca alocar recursos em diferentes classes de ativos globais, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a mercados estrangeiros dentro da estrutura de um fundo de investimento financeiro (FIF). A gestão profissional é conduzida pela asset do Itaú, que é responsável pela tomada de decisão e pela administração da carteira, observando sempre as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para este tipo de produto.

Performance — Último Mês

2.83932.89502.95233.007904/0515/0529/05+4.83%

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20262.869243R$ 10.255.9961
05/05/20262.842283R$ 10.159.6271
06/05/20262.898907R$ 10.362.0291
07/05/20262.892815R$ 10.340.2541
08/05/20262.882611R$ 10.303.7791
11/05/20262.886992R$ 10.319.4391
12/05/20262.839311R$ 10.149.0071
13/05/20262.920488R$ 10.439.1691
14/05/20262.937397R$ 10.499.6121
15/05/20262.934931R$ 10.490.7971

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