CredCapital
CredCapital › Fundos › ITAÚ CAMBIAL DÓLAR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA
FI

ITAÚ CAMBIAL DÓLAR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 02.497.034/0001-69  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.867.642
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
25/03/2025

Edição de setembro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em setembro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
02.497.034/0001-69
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
14/09/1998

Sobre o Fundo

O Itaú Cambial Dólar - Fundo de Investimento Financeiro da CIC Resp Limitada é um fundo de investimento do tipo FI, constituído em 14 de setembro de 1998. O objetivo principal deste veículo é a exposição cambial, focando especificamente na variação do dólar. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e a Itaú Unibanco Asset Management Ltda. como a gestora responsável pelas decisões de investimento. Com base nos dados cadastrais mais recentes, datados de 25 de março de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.867.642. Trata-se de um fundo com longa trajetória no mercado brasileiro, operando sob a regulação da CVM. Sua característica central é permitir que o investidor acompanhe a movimentação da moeda americana através de uma estrutura de fundo de investimento financeiro, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. O fundo é indicado para quem busca diversificação ou proteção patrimonial vinculada ao câmbio, mantendo a gestão profissional sob a responsabilidade da asset do banco Itaú.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
480
CNPJ
02.497.034/0001-69 · 02497034000169

O fundo ITAÚ CAMBIAL DÓLAR - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 02.497.034/0001-69 (02497034000169), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

59.263560.233161.232062.201601/1005/1007/10-4.13%
No período entre 01/01/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução de 11,8385% em seu patrimônio líquido, que recuou de R$ 8.007.989 para R$ 7.059.966. A variação da cota no intervalo foi negativa, registrando uma queda de 0,9326%. Observou-se uma tendência constante de diminuição no número de cotistas, que caiu de 543 para 487 ao longo do período analisado. Quanto à série mensal, o patrimônio líquido apresentou declínio contínuo na maior parte do semestre, com uma leve recuperação pontual em maio e agosto. Em relação à cota, houve uma queda relevante em abril, atingindo o valor de 58,238808, seguida por recuperações em junho e agosto, quando a cota atingiu seu pico no período em 01/08/2026, com o valor de 61,514079. O encerramento do período em setembro mostrou nova retração tanto no valor da cota quanto no patrimônio líquido.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/202662.193513R$ 7.183.508480
02/10/202662.201618R$ 7.184.444480
05/10/202659.534819R$ 6.876.422480
06/10/202659.263531R$ 6.845.087480
07/10/202659.622757R$ 6.886.579480

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma