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ITAÚ CAIXA MULTIMESAS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 53.836.370/0001-20  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 598.032.878
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.836.370/0001-20
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Caixa Multimesas Fundo de Investimento Financeiro Multimercado - Responsabilidade Limitada é um veículo de investimento classificado na categoria de fundos multimercado. Constituído em 06 de fevereiro de 2024, o fundo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estrutura permite a alocação em diversos fatores de risco, operando em diferentes mercados financeiros conforme as estratégias definidas pela gestão. A característica de responsabilidade limitada assegura que os cotistas não respondam por obrigações superiores ao valor de suas cotas. Conforme os dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 598.032.878. Este fundo é voltado para investidores que buscam uma alternativa de alocação diversificada, sendo gerido por uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional segue as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM), garantindo transparência e conformidade regulatória. É um instrumento que reflete a expertise da gestora na condução de estratégias flexíveis, adequadas ao perfil de quem busca exposição a múltiplos mercados dentro de um único produto financeiro.

Performance — Último Mês

1.30511.30961.31421.318704/0515/0529/05+1.04%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,0417%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente diária, sem registrar momentos de queda ao longo de toda a série histórica fornecida. O valor da cota iniciou o mês em 1,305090 e encerrou o período cotado a 1,318685. Paralelamente, o patrimônio líquido do fundo demonstrou uma tendência de crescimento expressiva, registrando uma variação positiva de 6,8796%. O montante evoluiu de R$ 2,441 bilhões para R$ 2,609 bilhões ao final de maio. No que tange à base de investidores, observou-se um incremento no número de cotistas, que passou de 3 para 4 a partir do dia 22/05/2026. O comportamento dos indicadores reflete uma expansão contínua tanto na valorização do ativo quanto no volume de recursos sob gestão, acompanhada por uma leve ampliação na base de participantes durante a segunda quinzena do mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.305090R$ 2.441.500.0663
05/05/20261.305960R$ 2.449.245.2973
06/05/20261.306694R$ 2.458.971.3453
07/05/20261.307300R$ 2.466.465.9243
08/05/20261.308154R$ 2.472.726.5283
11/05/20261.308779R$ 2.478.537.3973
12/05/20261.309546R$ 2.489.763.2343
13/05/20261.310164R$ 2.499.829.5923
14/05/20261.310939R$ 2.509.990.2353
15/05/20261.311561R$ 2.520.010.6753

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