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ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIF RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LP RESP LIMITADA

CNPJ 41.736.548/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.324.190.648
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.736.548/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
26/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú BTG Pactual Crédito Corporativo Previdência FIF Renda Fixa Crédito Privado LP Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento constituído em 26 de maio de 2022. Classificado como um fundo de renda fixa com foco em crédito privado de longo prazo, ele integra o segmento de previdência, sendo estruturado sob a forma de responsabilidade limitada. A administração do fundo é realizada pela Intrag DTVM Ltda., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. O objetivo central da estratégia é a alocação de recursos em ativos de renda fixa, com ênfase em títulos de crédito privado, buscando compor uma carteira diversificada dentro das diretrizes estabelecidas em seu regulamento. Com um patrimônio líquido de R$ 1.324.190.648, conforme dados apurados em 27 de fevereiro de 2025, o fundo opera com foco em investidores que buscam exposição a instrumentos de dívida corporativa no âmbito previdenciário. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua composição reflete as decisões técnicas da gestão na seleção de emissores e títulos, respeitando as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para esta categoria de investimento.

Performance — Último Mês

1.66211.67021.67861.686704/0515/0529/05+1.48%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4782%. A trajetória da cota foi marcada por uma tendência de alta consistente e ininterrupta ao longo de todos os dias úteis analisados, partindo de 1,662094 e encerrando o mês em 1,686663. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma leve variação negativa de 0,0125%, recuando de R$ 1.243.525.478 para R$ 1.243.370.046. Observou-se uma oscilação pontual relevante no patrimônio entre os dias 11/05 e 12/05, quando houve uma redução significativa no montante total, apesar da valorização contínua da cota no mesmo intervalo. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período. A série histórica demonstra que, embora a rentabilidade tenha sido positiva e linear, o volume de recursos sob gestão apresentou volatilidade, finalizando o mês em patamar ligeiramente inferior ao registrado no início de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.662094R$ 1.243.525.4782
05/05/20261.663254R$ 1.241.087.9342
06/05/20261.664594R$ 1.242.079.5172
07/05/20261.665738R$ 1.242.657.7012
08/05/20261.666961R$ 1.243.794.8362
11/05/20261.668695R$ 1.244.724.3222
12/05/20261.670848R$ 1.238.616.4072
13/05/20261.672165R$ 1.238.539.5972
14/05/20261.673062R$ 1.238.694.6452
15/05/20261.674349R$ 1.239.374.7752

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