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ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIE1 FIF DA CIC RF CRED PRIV LP RESP LIMITADA

CNPJ 45.615.749/0001-81  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.320.385.014
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
27/02/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
45.615.749/0001-81
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
13/07/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ BTG PACTUAL CRÉDITO CORPORATIVO PREVIDÊNCIA FIE é um fundo de investimento constituído em 13 de julho de 2022, estruturado sob a forma de Fundo de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento (FIC). Classificado na categoria de Renda Fixa com Crédito Privado de Longo Prazo, o veículo tem como objetivo principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento que buscam exposição a ativos de crédito corporativo. A administração do fundo é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos recursos está sob a responsabilidade da BTG Pactual Asset Management S/A DTVM. O fundo possui responsabilidade limitada para seus cotistas, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Com uma estrutura voltada ao segmento previdenciário, o produto permite que investidores acessem estratégias diversificadas de crédito privado. Em 27 de fevereiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 1.320.385.014. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua carteira é composta por ativos que buscam capturar oportunidades no mercado de dívida corporativa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno e respeitando as políticas de investimento definidas pela gestão.

Performance — Último Mês

1.59931.60671.61431.621704/0515/0529/05+1.40%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,4017%. A série histórica demonstra uma trajetória de crescimento constante e linear no valor da cota, que iniciou o mês em 1,599325 e encerrou em 1,621743, sem registrar quedas diárias ao longo do intervalo analisado. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma tendência de queda, recuando 0,7342% no período. O montante passou de R$ 1,109 bilhão para R$ 1,101 bilhão, com uma redução mais acentuada observada no último dia útil do mês. O número de cotistas manteve-se estável, permanecendo em apenas um investidor durante todo o período de observação. A performance da cota reflete uma valorização consistente, enquanto a variação negativa do PL, apesar da estabilidade na base de cotistas, indica uma saída de recursos do fundo ao longo do mês de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.599325R$ 1.109.723.8691
05/05/20261.600378R$ 1.107.092.8601
06/05/20261.601605R$ 1.107.316.0081
07/05/20261.602642R$ 1.107.638.6081
08/05/20261.603756R$ 1.108.436.3291
11/05/20261.605358R$ 1.108.634.8141
12/05/20261.607366R$ 1.105.709.1231
13/05/20261.608569R$ 1.105.486.9481
14/05/20261.609367R$ 1.105.482.4031
15/05/20261.610540R$ 1.105.650.1091

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