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ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 41.735.237/0001-06  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 158.676.750
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Atualizado em
06/05/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
41.735.237/0001-06
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
25/05/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ BTG PACTUAL CORPORATIVO PLUS PREV FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 25 de maio de 2022. Classificado como um Fundo de Investimento (FI) na categoria multimercado com foco em crédito privado, o veículo possui sua administração sob responsabilidade da INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela BTG PACTUAL ASSET MANAGEMENT S/A DTVM. Como um fundo multimercado de crédito privado, sua estratégia envolve a alocação em diversos ativos financeiros, com ênfase em títulos de dívida corporativa, buscando compor uma carteira diversificada dentro das normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo possui natureza de previdência, estruturado sob o regime de responsabilidade limitada, o que define a extensão das obrigações dos cotistas. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 06 de maio de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 158.676.750. Por se tratar de um fundo de crédito privado, sua dinâmica operacional está atrelada às condições de mercado e aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira, sendo um instrumento voltado para investidores que buscam exposição a essa classe de ativos dentro de um plano previdenciário.

Performance — Último Mês

1.47611.48611.49641.506404/0515/0529/05+2.05%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 2,0538% na sua cota, que passou de 1,476077 para 1,506392. Apesar da trajetória ascendente da cota, o patrimônio líquido do fundo apresentou uma variação negativa de 1,0209%, recuando de R$ 103,27 milhões para R$ 102,22 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, com apenas um investidor durante todo o período analisado. Observa-se uma tendência de crescimento consistente na cota ao longo dos dias, com destaque para o movimento entre 11/05 e 12/05, quando houve uma aceleração na valorização. Em contrapartida, o patrimônio líquido sofreu uma queda relevante logo no início do mês, especificamente no dia 06/05, quando recuou de R$ 103,26 milhões para R$ 101,60 milhões. Desde então, o PL oscilou em patamares inferiores ao registrado no início do período, mesmo com a valorização contínua da cota.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.476077R$ 103.276.9861
05/05/20261.476413R$ 103.268.0521
06/05/20261.478329R$ 101.600.6891
07/05/20261.480279R$ 101.725.2561
08/05/20261.482266R$ 101.837.8381
11/05/20261.483946R$ 101.758.7301
12/05/20261.490454R$ 102.023.6991
13/05/20261.491316R$ 102.061.6641
14/05/20261.491364R$ 102.049.2531
15/05/20261.492439R$ 102.106.6981

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