Dados Cadastrais
Sobre o Fundo
O ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de setembro de 2024. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento financeiro, sua política de alocação é voltada predominantemente para ativos de renda fixa, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição de grande porte, operando dentro dos parâmetros regulatórios estabelecidos para este tipo de produto. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O produto reflete a atuação da gestora na administração de recursos em mercados de crédito e títulos públicos, seguindo as diretrizes operacionais e de governança do Itaú Unibanco.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 04/05/2026 | 0.987865 | R$ 5.039.190 | 1 |
| 05/05/2026 | 0.983676 | R$ 5.017.824 | 1 |
| 06/05/2026 | 0.987743 | R$ 5.038.567 | 1 |
| 07/05/2026 | 0.994301 | R$ 5.072.023 | 1 |
| 08/05/2026 | 0.988801 | R$ 5.043.964 | 1 |
| 11/05/2026 | 0.994451 | R$ 5.072.785 | 1 |
| 12/05/2026 | 1.000441 | R$ 5.103.341 | 1 |
| 13/05/2026 | 1.004778 | R$ 5.125.464 | 1 |
| 14/05/2026 | 0.997456 | R$ 5.088.115 | 1 |
| 15/05/2026 | 1.010952 | R$ 5.156.958 | 1 |
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