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ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESP LIMITADA

CNPJ 57.415.728/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.415.728/0001-00
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
24/09/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ AURORA YIELD PLUS OFF PREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 24 de setembro de 2024. Classificado na categoria de Renda Fixa, o fundo possui sua administração sob a responsabilidade do Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um veículo de investimento estruturado sob a forma de fundo de investimento financeiro, sua política de alocação é voltada predominantemente para ativos de renda fixa, conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estrutura de responsabilidade limitada garante que a responsabilidade de cada cotista seja restrita ao valor de suas cotas subscritas. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias de renda fixa geridas por uma instituição de grande porte, operando dentro dos parâmetros regulatórios estabelecidos para este tipo de produto. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O produto reflete a atuação da gestora na administração de recursos em mercados de crédito e títulos públicos, seguindo as diretrizes operacionais e de governança do Itaú Unibanco.

Performance — Último Mês

0.98370.99551.00771.019604/0515/0529/05+1.97%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,9721% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 5.039.190 para R$ 5.138.569, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma volatilidade pontual. Após uma queda inicial no dia 05/05, o fundo iniciou uma tendência de recuperação consistente, atingindo seu pico de valorização em 19/05, quando a cota alcançou 1,019563 e o patrimônio superou R$ 5,2 milhões. Após esse momento de alta, observou-se uma leve correção nos dias subsequentes, com a cota oscilando até encerrar o mês em 1,007347. Em suma, o desempenho do período foi marcado por uma trajetória de crescimento, apesar das oscilações diárias observadas na segunda quinzena de maio, refletindo a dinâmica de variação do patrimônio líquido do fundo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.987865R$ 5.039.1901
05/05/20260.983676R$ 5.017.8241
06/05/20260.987743R$ 5.038.5671
07/05/20260.994301R$ 5.072.0231
08/05/20260.988801R$ 5.043.9641
11/05/20260.994451R$ 5.072.7851
12/05/20261.000441R$ 5.103.3411
13/05/20261.004778R$ 5.125.4641
14/05/20260.997456R$ 5.088.1151
15/05/20261.010952R$ 5.156.9581

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