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ITAÚ AURORA YIELD PLUS MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 22.428.782/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.975.811.873
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
22.428.782/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
—
Classe CVM
—
Público-Alvo
—
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
—
Auditor
—
Taxa de Adm.
—
Taxa de Perf.
—
Constituição
24/08/2015
Início Atividades
—

Sobre o Fundo

O Itaú Aurora Yield Plus Multimercado é um fundo de investimento financeiro constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada dos cotistas. O fundo iniciou suas atividades em 24 de agosto de 2015 e é classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) na categoria de fundos multimercado. Esta classe permite que o veículo utilize estratégias flexíveis, combinando diferentes ativos e derivativos para compor sua carteira, conforme definido em seu regulamento interno. A administração do fundo é exercida pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos e a tomada de decisões sobre a alocação dos ativos são de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui um porte relevante, apresentando um patrimônio líquido de R$ 1.975.811.873, conforme dados registrados em 3 de dezembro de 2024. Por ser um fundo multimercado, ele oferece uma estrutura voltada a investidores que buscam diversificação em suas carteiras, operando sob a supervisão e as normas estabelecidas pela CVM. O acesso ao regulamento completo e às informações detalhadas sobre as políticas de investimento pode ser realizado diretamente junto ao administrador ou por meio das plataformas de distribuição autorizadas, garantindo transparência sobre as características operacionais deste veículo de investimento.

Performance — Último Mês

30.654830.770330.889331.004704/0515/0529/05+1.14%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,1414%. O valor da cota iniciou o mês em 30,6548 e encerrou em 31,0047, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo das semanas, com destaque para o movimento de alta observado a partir do dia 18/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo registrou uma variação negativa de 5,3119%, reduzindo-se de R$ 1,747 bilhão para R$ 1,654 bilhão. Observa-se uma queda relevante no patrimônio a partir do dia 26/05, quando o montante passou de R$ 1,725 bilhão para R$ 1,714 bilhão, acentuando-se nos dias subsequentes até o fechamento do mês. Apesar da oscilação significativa no volume de recursos administrados, o número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o período analisado. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de capital do fundo no intervalo observado.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202630.654847R$ 1.747.840.2092
05/05/202630.692337R$ 1.748.433.4442
06/05/202630.769180R$ 1.748.529.6752
07/05/202630.784256R$ 1.721.067.0582
08/05/202630.796019R$ 1.721.131.5732
11/05/202630.786260R$ 1.719.748.6562
12/05/202630.797991R$ 1.719.747.3442
13/05/202630.773383R$ 1.718.186.0232
14/05/202630.787650R$ 1.718.763.2452
15/05/202630.800469R$ 1.718.644.2842

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