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ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 54.439.019/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 108.925.297
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.439.019/0001-68
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Renda Fixa Duração Livre Soberano
Classe CVM
Renda Fixa
Público-Alvo
Público Geral
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
22/03/2024
Início Atividades
22/03/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa. De acordo com a classificação ANBIMA, o fundo enquadra-se como Renda Fixa Duração Livre Soberano, indicando que sua estratégia está concentrada em ativos de emissão governamental sem a obrigatoriedade de manter um prazo de vencimento específico para sua carteira. O fundo é administrado e custodiado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Constituído em 22 de março de 2024, o veículo é destinado ao público geral, permitindo a entrada de diversos perfis de investidores. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 108.925.297. Trata-se de um fundo com responsabilidade limitada, característica que define a extensão da responsabilidade dos cotistas em relação às obrigações do fundo.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Público Geral
CNPJ
54.439.019/0001-68 · 54439019000168

O fundo ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 54.439.019/0001-68 (54439019000168), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.38591.39141.39711.402601/1005/1007/10+1.21%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma valorização constante em sua cota, registrando uma variação positiva de 7,9613%. A série mensal demonstra um crescimento ininterrupto do valor da cota, partindo de 1,263389 em janeiro e atingindo 1,363971 em setembro. Em contrapartida, o patrimônio líquido (PL) apresentou uma tendência de redução significativa, com queda total de 22,9902%, recuando de R$ 259.712.967 para R$ 200.004.423. O PL manteve estabilidade e leve crescimento até março, quando atingiu seu pico de R$ 262.334.810, iniciando posteriormente um declínio acentuado, especialmente entre maio e agosto. No último mês do período analisado, houve uma leve recuperação do PL para R$ 200.004.423. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o intervalo, mantendo-se em apenas um cotista.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.385893R$ 449.662.0451
02/10/20261.386518R$ 449.864.9901
05/10/20261.401178R$ 454.621.3771
06/10/20261.401985R$ 454.784.6191
07/10/20261.402643R$ 454.384.8871

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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