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ITAÚ AURORA YIELD PLUS INSTITUCIONAL FIF RENDA FIXA LONGO PRAZO RESP LIMITADA

CNPJ 54.439.019/0001-68  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 108.925.297
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.439.019/0001-68
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
22/03/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Aurora Yield Plus Institucional FIF Renda Fixa Longo Prazo é um fundo de investimento constituído em 22 de março de 2024, sob a forma de condomínio aberto. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado pela CVM como um fundo de renda fixa de longo prazo, o veículo tem como objetivo principal a aplicação em ativos financeiros de natureza fixa, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento e a política de investimento da gestora. Com uma estrutura de responsabilidade limitada, o fundo é voltado para o público institucional, operando dentro das normas vigentes para essa categoria. Conforme os dados cadastrais mais recentes, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 108.925.297 na data de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de renda fixa, sua composição é focada em títulos que buscam alinhar-se ao perfil de risco e aos objetivos estratégicos definidos para a carteira. O Itaú Aurora Yield Plus reflete a atuação técnica da gestora na administração de ativos de renda fixa, mantendo a transparência necessária para os investidores institucionais que buscam exposição a essa classe de ativos no mercado financeiro brasileiro.

Performance — Último Mês

1.29891.30371.30861.313304/0515/0529/05+1.08%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma performance positiva, com valorização da cota de 1,0810%. O valor da cota iniciou o mês em 1,298890 e encerrou em 1,312931. Observou-se uma trajetória de crescimento constante na cota ao longo de quase todo o período, com exceção de leves recuos pontuais registrados nos dias 13/05 e 26/05. Em contrapartida, o patrimônio líquido apresentou uma tendência de queda, registrando uma variação negativa de 0,9792%, passando de R$ 260,04 milhões para R$ 257,50 milhões ao final do mês. O momento de maior redução no patrimônio ocorreu no dia 15/05, quando o montante caiu de R$ 260,09 milhões para R$ 258,62 milhões. Durante todo o intervalo analisado, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a redução do patrimônio líquido indica uma saída de recursos do fundo no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.298890R$ 260.049.0431
05/05/20261.300086R$ 260.288.5421
06/05/20261.301403R$ 260.527.1681
07/05/20261.302353R$ 260.600.2431
08/05/20261.302718R$ 259.944.3721
11/05/20261.303151R$ 260.030.7101
12/05/20261.304204R$ 260.240.9591
13/05/20261.303680R$ 259.929.2181
14/05/20261.304489R$ 260.090.6751
15/05/20261.306518R$ 258.623.5361

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