ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA

Dados Cadastrais

Sobre o Fundo

O ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento financeiro constituído em 11 de abril de 2023. Classificado pela CVM na categoria de Renda Fixa e pela ANBIMA como Renda Fixa Duração Livre Soberano, o fundo é destinado ao público geral. Sua estrutura de responsabilidade é limitada, o que define a natureza da responsabilidade dos cotistas perante terceiros. A gestão do fundo é realizada pela ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA., enquanto a administração e a custódia dos ativos ficam a cargo do ITAU UNIBANCO S.A. O objetivo do fundo está alinhado à sua classificação de ativos soberanos, focando em títulos públicos. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 183.722.864. O veículo opera sob a regulamentação vigente para fundos de investimento no Brasil, mantendo a governança sob a responsabilidade das entidades do grupo Itaú.

Cotistas e Informações ao Investidor

O fundo ITAÚ ASSET NTN-B 2027 RENDA FIXA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RESPONSABILIDADE LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 50.302.776/0001-34 (50302776000134), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes