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ITAÚ ARTAX ULTRA UBS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 53.778.664/0001-42  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 88.114.866
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
53.778.664/0001-42
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
02/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Artax Ultra UBS é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 02 de fevereiro de 2024. A estrutura do fundo é gerida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O veículo é classificado como um fundo de investimento financeiro, operando sob a regulação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 27 de setembro de 2024, o patrimônio líquido do fundo totaliza R$ 88.114.866. Como um fundo de investimento, ele funciona como uma comunhão de recursos, permitindo que os ativos sejam geridos de forma profissional pela equipe do Itaú, seguindo as diretrizes e a política de investimento estabelecidas em seu regulamento interno. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias específicas geridas por uma das maiores instituições financeiras do país. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua dinâmica operacional está atrelada às decisões de alocação de ativos tomadas pelo gestor, visando cumprir os objetivos definidos para o produto. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento e o prospecto do fundo para compreender detalhadamente os riscos, as taxas aplicáveis e as condições de movimentação antes de qualquer tomada de decisão.

Performance — Último Mês

1.51431.52431.53461.544604/0515/0529/05+1.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,6820%. O patrimônio líquido registrou um crescimento expressivo de 7,9806%, saltando de R$ 127,90 milhões para R$ 138,11 milhões, enquanto o número de cotistas manteve-se estável em uma única unidade durante todo o intervalo. A série diária revela uma trajetória de volatilidade moderada. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,537867, após uma alta relevante no início do mês. Posteriormente, observou-se uma oscilação entre quedas pontuais e recuperações, com o pico de valorização da cota sendo registrado em 27/05/2026, ao atingir 1,544619. Apesar de leves retrações observadas nos últimos dois dias do mês, o fundo encerrou o período com um saldo patrimonial significativamente superior ao inicial, refletindo a dinâmica de movimentação dos ativos sob gestão ao longo das semanas analisadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.514336R$ 127.905.4461
05/05/20261.519468R$ 128.338.9311
06/05/20261.537867R$ 129.892.9161
07/05/20261.533303R$ 129.507.4771
08/05/20261.535617R$ 129.702.8911
11/05/20261.532126R$ 129.408.0271
12/05/20261.530209R$ 134.646.0901
13/05/20261.526682R$ 136.935.7801
14/05/20261.531446R$ 137.363.0341
15/05/20261.523114R$ 136.615.7651

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