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ITAÚ ARTAX ULTRA DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA

CNPJ 54.006.013/0001-05  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 1.125.462
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.006.013/0001-05
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
20/02/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Artax Ultra Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, com responsabilidade limitada. O veículo iniciou suas atividades em 20 de fevereiro de 2024 e é classificado como um Fundo de Investimento (FI). A gestão da carteira é realizada pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração do fundo está sob a responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituições que asseguram a condução técnica e operacional do produto conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Em relação à sua estrutura financeira, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 1.125.462,00 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um fundo de investimento financeiro, sua composição busca atender aos objetivos estabelecidos em seu regulamento, operando dentro das diretrizes de mercado para a categoria. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição aos ativos selecionados pela gestão, seguindo a política de investimento definida para este veículo específico. É fundamental que o investidor interessado consulte o regulamento completo e os documentos informativos disponíveis na CVM para compreender detalhadamente a estratégia, os riscos envolvidos e as condições de movimentação das cotas.

Performance — Último Mês

1.47361.48331.49331.503004/0515/0529/05+1.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou uma variação positiva na cota de 1,6737%, encerrando o mês cotado a 1,498304. Apesar da valorização da cota, o patrimônio líquido registrou uma queda expressiva de 32,0863%, recuando de R$ 25,46 milhões para R$ 17,29 milhões. Esse movimento de retração no patrimônio foi concentrado principalmente no início do mês, com uma redução acentuada observada entre os dias 04 e 05 de maio. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, iniciando e encerrando o período com 103 participantes, após oscilações pontuais entre 102 e 104 cotistas ao longo das semanas. A série histórica da cota demonstrou um comportamento de alta relevante no dia 06 de maio, atingindo o patamar de 1,496923, e manteve uma trajetória de recuperação gradual até o final do mês, com o pico de valorização registrado em 27 de maio, quando a cota alcançou 1,502976.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.473640R$ 25.469.737103
05/05/20261.478886R$ 15.512.911102
06/05/20261.496923R$ 15.702.118102
07/05/20261.492563R$ 15.656.386102
08/05/20261.494765R$ 15.679.481102
11/05/20261.491353R$ 15.643.687102
12/05/20261.489478R$ 15.509.792102
13/05/20261.486021R$ 17.373.796104
14/05/20261.490573R$ 17.427.023104
15/05/20261.482438R$ 17.331.903104

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