CredCapital
CredCapitalFundos › ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA
FI

ITAÚ ARTAX INFRA FUNDO INCENTIVADO DE INV FINANCEIRO EM INFRA RF CRED PRIV LP - RESP LIMITADA

CNPJ 52.953.507/0001-63  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 22.453.741
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
52.953.507/0001-63
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
21/11/2023
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Artax Infra Fundo Incentivado de Investimento Financeiro em Infraestrutura Renda Fixa Crédito Privado Longo Prazo é um fundo de investimento constituído em 21 de novembro de 2023. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo possui natureza de renda fixa com foco em crédito privado. Sua estrutura é classificada como de responsabilidade limitada, sendo voltada para aplicações em ativos de infraestrutura, conforme as diretrizes regulatórias vigentes para esta categoria de investimento. Com um patrimônio líquido registrado de R$ 22.453.741,00, conforme dados apurados em 27 de setembro de 2024, o fundo opera sob a supervisão da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A estratégia do veículo está alinhada ao segmento de infraestrutura, buscando alocar seus recursos em ativos que compõem essa classe específica, respeitando as normas de governança e os limites de risco estabelecidos pelo seu regulamento interno. Por se tratar de um fundo de crédito privado, a carteira é composta por títulos de dívida, refletindo o compromisso da gestão com a política de investimento definida para o produto. Trata-se de uma alternativa de alocação voltada a investidores que buscam exposição ao setor de infraestrutura dentro do mercado de renda fixa.

Performance — Último Mês

1.38911.39421.39951.404604/0515/0529/05+1.12%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,1176%. O valor da cota iniciou o mês em 1,389096 e encerrou em 1,404620, demonstrando uma trajetória de crescimento consistente ao longo dos dias úteis, sem registrar quedas relevantes na série diária. Em contrapartida, o patrimônio líquido do fundo exibiu uma tendência de queda acentuada, recuando 7,8144% no intervalo. O montante passou de R$ 1.028.908.659 para R$ 948.505.458, refletindo uma redução contínua na base de ativos sob gestão. Durante todo o período analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A divergência entre a valorização da cota e a contração do patrimônio líquido indica que o movimento de saída de recursos superou a rentabilidade gerada pelos ativos da carteira, resultando na diminuição do volume financeiro total administrado pelo fundo ao final de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.389096R$ 1.028.908.6591
05/05/20261.389825R$ 1.025.460.4041
06/05/20261.391555R$ 1.025.660.5991
07/05/20261.391004R$ 1.022.618.1091
08/05/20261.391046R$ 1.012.750.1371
11/05/20261.391505R$ 1.006.126.1741
12/05/20261.391250R$ 1.001.642.3311
13/05/20261.392363R$ 998.269.4921
14/05/20261.393475R$ 995.765.0871
15/05/20261.393733R$ 986.935.5751

Análise aprofundada deste fundo?

A plataforma CredCapital oferece monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira.

Acessar plataforma