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ITAÚ ARTAX ENDURANCE UBS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 61.775.348/0001-45  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
61.775.348/0001-45
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
16/07/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ ARTAX ENDURANCE UBS FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído sob a forma de condomínio aberto, registrado na Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O fundo iniciou suas atividades em 16 de julho de 2025 e é classificado na categoria de fundos multimercados. Esta classe de ativos caracteriza-se pela possibilidade de alocação em diversos mercados e instrumentos financeiros, permitindo ao gestor uma estratégia flexível para compor a carteira. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., instituição responsável pelas atividades operacionais e de custódia, enquanto a gestão dos ativos está a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que detém a responsabilidade pela tomada de decisões de investimento conforme a política estabelecida no regulamento. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que o prejuízo dos cotistas fica restrito ao valor do capital investido. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo. Por se tratar de um veículo multimercado, o fundo é estruturado para atender investidores que buscam diversificação em suas carteiras, operando sob as normas vigentes do mercado financeiro brasileiro e sob a supervisão técnica da instituição administradora.

Performance — Último Mês

1.38041.38971.39941.408704/0515/0529/05+1.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,6705% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória de alta, evoluindo de R$ 108,78 milhões para R$ 110,60 milhões ao final do mês. Durante todo o intervalo analisado, a base de cotistas manteve-se estável, composta por apenas um investidor. A série histórica revela um momento de alta relevante logo no início do mês, com a cota atingindo 1,401094 em 06/05. Após esse pico inicial, o fundo enfrentou um período de oscilações e recuos graduais até meados de maio, atingindo a mínima do período em 15/05 (1,387815). A partir da segunda quinzena, observou-se uma recuperação consistente, culminando em uma nova máxima de 1,408740 registrada em 27/05. Nos dois últimos dias úteis do mês, a cota apresentou leves ajustes negativos, encerrando o período em 1,403433, consolidando o resultado positivo acumulado no mês.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.380374R$ 108.784.5601
05/05/20261.384916R$ 109.142.4911
06/05/20261.401094R$ 110.417.4811
07/05/20261.396999R$ 110.094.7531
08/05/20261.399407R$ 110.284.5051
11/05/20261.396089R$ 110.023.0701
12/05/20261.394453R$ 109.894.1031
13/05/20261.391052R$ 109.626.0691
14/05/20261.395402R$ 109.968.9021
15/05/20261.387815R$ 109.370.9781

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