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ITAÚ ARTAX ENDURANCE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 55.499.832/0001-96  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.308.095
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
55.499.832/0001-96
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
12/06/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Artax Endurance FIF CIC Multimercado Responsabilidade Limitada é um fundo de investimento classificado na categoria multimercado, constituído em 12 de junho de 2024. Sob a administração do Itaú Unibanco S.A. e gestão da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., o fundo opera sob uma estrutura de responsabilidade limitada, o que define as obrigações dos cotistas conforme as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Como um fundo multimercado, sua política de investimento permite a alocação em diferentes classes de ativos financeiros, conferindo flexibilidade à gestão para compor a carteira conforme as estratégias estabelecidas em seu regulamento. Esta característica possibilita a diversificação de riscos e a busca por oportunidades em variados mercados, respeitando os limites e diretrizes operacionais definidos para o veículo. Com base nos dados registrados em 27 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.308.095. Por ser um fundo de investimento, sua estrutura é voltada para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas, sendo fundamental que o interessado consulte o regulamento e o prospecto disponíveis na CVM para compreender detalhadamente os riscos, taxas e as regras específicas de movimentação, como prazos de cotização e resgate, antes de qualquer decisão.

Performance — Último Mês

1.37071.37961.38871.397604/0515/0529/05+1.60%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,5978%. O valor da cota iniciou o mês em 1,370718 e encerrou em 1,392619. Observou-se um movimento de alta relevante no início do mês, atingindo o pico de 1,397614 em 27/05, seguido por uma leve retração nos dois últimos dias úteis. O patrimônio líquido acompanhou a tendência de alta, registrando um crescimento de 0,5949%, saindo de R$ 592,39 milhões para R$ 595,91 milhões ao final do período. Em contrapartida, a base de cotistas apresentou uma trajetória de queda constante, reduzindo de 530 para 522 investidores. Esse movimento de saída de cotistas foi mais acentuado entre os dias 06/05 e 14/05, estabilizando-se em 522 a partir de 21/05. A performance do fundo demonstrou resiliência, mantendo valorização acumulada apesar da redução no número de participantes e das oscilações diárias observadas na série de preços.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.370718R$ 592.390.105530
05/05/20261.375019R$ 593.648.972530
06/05/20261.390312R$ 595.402.833529
07/05/20261.386424R$ 593.638.117528
08/05/20261.388716R$ 594.406.888527
11/05/20261.385576R$ 593.063.024527
12/05/20261.384048R$ 592.408.914527
13/05/20261.380858R$ 591.033.632527
14/05/20261.384960R$ 592.762.344524
15/05/20261.377808R$ 589.701.516524

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