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ITAÚ ARTAX ENDURANCE DISTRIBUIDORES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT RESP LIMITADA

CNPJ 59.760.144/0001-99  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
59.760.144/0001-99
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
06/03/2025
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Artax Endurance Distribuidores Fundo de Investimento Financeiro da CIC Mult Resp Limitada é um fundo de investimento constituído em 06 de março de 2025. Classificado como um Fundo de Investimento (FI), este veículo possui sua administração sob responsabilidade da Intrag DTVM Ltda., instituição devidamente autorizada para o exercício desta função. A gestão dos ativos e das estratégias do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., gestora reconhecida no mercado financeiro brasileiro. Como um fundo de investimento financeiro, o objetivo central desta estrutura é a alocação de recursos em ativos conforme as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno, seguindo as normas vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). Por se tratar de um fundo com responsabilidade limitada, os investidores possuem a proteção de que suas perdas estão restritas ao valor do capital investido no veículo. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atualizado do fundo, dado o seu recente processo de constituição. Este fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias específicas geridas pela Itaú Asset, operando sob uma estrutura formal de administração e gestão profissional, garantindo o cumprimento das obrigações legais e operacionais inerentes aos fundos de investimento registrados na autarquia.

Performance — Último Mês

1.31711.32591.33491.343704/0515/0529/05+1.63%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização de 1,6252% na cota. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, registrando um crescimento de 4,0836%, saltando de R$ 453,10 milhões para R$ 471,60 milhões. O número de cotistas também demonstrou uma leve expansão, encerrando o mês com 130 investidores, ante os 128 iniciais. A trajetória da cota foi marcada por oscilações ao longo do mês. O momento de maior destaque ocorreu em 06/05/2026, quando a cota atingiu 1,336846, seguida por um período de ajustes. Após uma leve retração na metade do mês, observou-se uma recuperação consistente a partir do dia 20/05/2026, culminando no pico da série em 27/05/2026, com a cota cotada a 1,343657. Nos dois últimos dias do período, houve uma pequena correção, fechando o mês em 1,338546. O comportamento dos ativos refletiu um cenário de volatilidade controlada, com o patrimônio mantendo tendência de alta.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.317140R$ 453.102.607128
05/05/20261.321449R$ 454.584.787128
06/05/20261.336846R$ 459.881.591128
07/05/20261.332912R$ 458.828.131128
08/05/20261.335182R$ 459.609.676128
11/05/20261.331978R$ 458.506.550128
12/05/20261.330400R$ 457.963.380128
13/05/20261.327127R$ 457.336.885129
14/05/20261.331243R$ 458.755.040129
15/05/20261.323973R$ 456.749.839129

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