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ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

CNPJ 46.479.753/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 128.474.706
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
11/06/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
46.479.753/0001-22
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
18/07/2022
Início Atividades
10/06/2025

Sobre o Fundo

O ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de julho de 2022. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. O fundo é administrado e custodiado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Estruturado sob a modalidade de responsabilidade limitada, o fundo foca em estratégias de crédito privado dentro de sua categoria multimercado. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 11 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 128.474.706. O objetivo central da estrutura é operar em diversas classes de ativos, mantendo a gestão profissional do grupo Itaú para a execução de sua política de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
46.479.753/0001-22 · 46479753000122

O fundo ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 46.479.753/0001-22 (46479753000122), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.58620.58650.58680.587101/1005/1007/10+0.15%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 94.740.666 para R$ 74.569.177, representando uma queda de 21,2913%. Essa variação acompanhou a performance da cota, que registrou a mesma retração percentual no intervalo analisado. O número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em um único investidor durante todo o período. Quanto à evolução mensal, observa-se um crescimento inicial, com a cota e o patrimônio líquido atingindo seus picos em março de 2026. A partir de abril, iniciou-se uma tendência de queda relevante, com recuos sucessivos em abril e maio. O momento de maior declínio ocorreu em julho de 2026, quando a cota caiu para 0,884329 e o patrimônio líquido recuou para R$ 73.858.752. Nos dois meses finais da série, agosto e setembro, houve uma leve recuperação nos valores, embora a performance acumulada do período tenha permanecido negativa.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.586227R$ 48.961.4051
02/10/20260.586437R$ 48.978.9761
05/10/20260.586631R$ 48.995.2201
06/10/20260.586886R$ 49.016.5191
07/10/20260.587090R$ 49.033.5061

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