CredCapital
CredCapital › Fundos › ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA
FI

ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

CNPJ 46.479.753/0001-22  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 128.474.706
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
11/06/2025

Edição de julho/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em julho/2026. Ver a edição mais recente.

Dados Cadastrais

CNPJ
46.479.753/0001-22
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
18/07/2022
Início Atividades
10/06/2025

Sobre o Fundo

O ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 18 de julho de 2022. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. O fundo é administrado e custodiado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos recursos fica a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Estruturado sob a modalidade de responsabilidade limitada, o fundo foca em estratégias de crédito privado dentro de sua categoria multimercado. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 11 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 128.474.706. O objetivo central da estrutura é operar em diversas classes de ativos, mantendo a gestão profissional do grupo Itaú para a execução de sua política de investimento.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
46.479.753/0001-22 · 46479753000122

O fundo ITAÚ AMG UNIQUE CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 46.479.753/0001-22 (46479753000122), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.58620.58650.58680.587101/1005/1007/10+0.15%
No período entre 01/01/2026 e 01/06/2026, o fundo apresentou uma redução no patrimônio líquido, que passou de R$ 94.740.666 para R$ 86.018.285, resultando em uma variação negativa de 9,2066%. A variação da cota acompanhou a mesma queda percentual no intervalo analisado. A série mensal revela que o fundo iniciou o período em tendência de alta, atingindo seu pico de patrimônio e valor de cota em 01/03/2026, com PL de R$ 98.007.825 e cota de 1,173472. No entanto, houve uma queda relevante nos meses subsequentes, com recuos acentuados em abril e maio, momento em que o patrimônio atingiu a mínima de R$ 85.105.270. Em junho, observou-se uma leve recuperação na cota e no PL. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o semestre, mantendo-se em apenas um detentor.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.586227R$ 48.961.4051
02/10/20260.586437R$ 48.978.9761
05/10/20260.586631R$ 48.995.2201
06/10/20260.586886R$ 49.016.5191
07/10/20260.587090R$ 49.033.5061

Estruture sua próxima operação com a CredCapital

Somos estruturadora de transações de crédito estruturado — FIDC, securitização e operações sob medida, da modelagem à distribuição.

Falar com a estruturação

Agente da indústria? Tenha estes dados sempre atualizados

Gestores, administradores, custodiantes e distribuidores acompanham fundos com monitoramento contínuo, fingerprint de CNPJs e conciliação de carteira na plataforma CredCapital.

Acessar plataforma