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ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II UNIQUE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 65.048.683/0001-00  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 10.347.794
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
28/09/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
65.048.683/0001-00
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
10/02/2026
Início Atividades
10/02/2026

Sobre o Fundo

O ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II UNIQUE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado como Multimercado, conforme a CVM, e enquadrado na categoria Multimercados Livre pela ANBIMA. O fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais e foi constituído em 10 de fevereiro de 2026. A estrutura de governança do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é de responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como característica principal, o fundo foca em estratégias de crédito privado, operando sob o regime de responsabilidade limitada. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de agosto de 2026, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 10.109.689. O veículo busca operar em diversas classes de ativos, mantendo a flexibilidade permitida pela sua classificação de multimercado para a composição de sua carteira, sempre direcionada ao público-alvo especificado.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
65.048.683/0001-00 · 65048683000100

O fundo ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES II UNIQUE FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 65.048.683/0001-00 (65048683000100), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.02651.02691.02741.027901/1005/1007/10+0.11%
No período compreendido entre 01/08/2026 e 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 10.228.626 para R$ 10.245.055, representando uma variação positiva de 0,1606%. Esse resultado foi acompanhado por uma valorização equivalente na cota, que subiu de 1,012735 para 1,014361 no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, observou-se estabilidade no número de cotistas, que se manteve em uma única pessoa durante todo o período. A série mensal indica um movimento de alta consistente entre agosto e setembro de 2026, sem registros de quedas relevantes no intervalo. O desempenho do patrimônio líquido foi integralmente derivado da variação positiva da cota, evidenciando a ausência de novas entradas ou resgates de capital no período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.026745R$ 10.370.1281
02/10/20261.027480R$ 10.377.5491
05/10/20261.026494R$ 10.367.5901
06/10/20261.027129R$ 10.374.0121
07/10/20261.027862R$ 10.381.4131

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026

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