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ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I FEEDER CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 38.904.441/0001-90  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 214.006.356
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
27/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
38.904.441/0001-90
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
19/04/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú AMG Credit Opportunities I Feeder Crédito Privado Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído em 19 de abril de 2022, sob a forma de responsabilidade limitada. O fundo é classificado como um Multimercado com foco em Crédito Privado, o que indica que sua estratégia envolve a alocação de recursos em ativos de renda fixa corporativa, buscando oportunidades diversas no mercado. A administração do fundo é realizada pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos está sob a responsabilidade da Itaú Unibanco Asset Management Ltda., braço especializado em gestão de recursos da instituição. Como um fundo do tipo "feeder", sua estrutura operacional consiste em aplicar a totalidade de seus recursos em um fundo de investimento principal, que centraliza a execução da estratégia de crédito. Com relação ao seu porte, o fundo apresentava um patrimônio líquido de R$ 214.006.356 na data de referência de 27 de setembro de 2024. Por se tratar de um veículo de crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Este produto é voltado a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito dentro do universo de fundos multimercado, sendo regido pelas normas da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

0.93750.95170.96630.980504/0515/0529/05-3.67%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,6720%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 148,70 milhões para R$ 143,24 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 573 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de valorização gradual e consistente entre o início do mês e o dia 20/05/2026. Contudo, observou-se uma queda relevante e abrupta na cota entre os dias 20/05 e 21/05, quando o valor passou de 0,980469 para 0,937541, impactando diretamente o patrimônio líquido. Após esse movimento de retração, o fundo retomou uma trajetória de recuperação lenta e contínua até o fechamento do período em 29/05, encerrando com a cota em 0,939496. A performance mensal foi fortemente influenciada pelo ajuste ocorrido no terceiro decêndio de maio.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.975309R$ 148.705.874573
05/05/20260.975796R$ 148.780.059573
06/05/20260.976147R$ 148.833.606573
07/05/20260.976384R$ 148.869.703573
08/05/20260.976471R$ 148.883.038573
11/05/20260.977800R$ 149.085.597573
12/05/20260.979170R$ 149.294.528573
13/05/20260.978575R$ 149.203.770573
14/05/20260.978970R$ 149.263.995573
15/05/20260.979355R$ 149.322.728573

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