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ITAÚ AMG CREDIT OPPORTUNITIES I CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF RESP LIMITADA

CNPJ 40.463.869/0001-97  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 545.451.310
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
11/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
40.463.869/0001-97
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
07/03/2022
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú AMG Credit Opportunities I Crédito Privado Multimercado FIF é um fundo de investimento constituído em 7 de março de 2022. Sob a classificação de fundo multimercado com foco em crédito privado, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. A estrutura do fundo, organizada como um Fundo de Investimento Financeiro (FIF) com responsabilidade limitada, permite a alocação em diversos instrumentos financeiros, com ênfase em ativos de crédito privado, seguindo as diretrizes estabelecidas em seu regulamento interno. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 11 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 545.451.310. Por ser um fundo multimercado, ele possui flexibilidade para compor sua carteira com diferentes classes de ativos, buscando atender aos objetivos definidos pela gestão dentro do mercado de capitais brasileiro. O fundo é regulado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) e segue as normas vigentes para fundos de investimento desta categoria. Trata-se de uma estrutura voltada a investidores que buscam exposição a estratégias de crédito privado geridas por uma instituição financeira consolidada, mantendo o foco na gestão profissional dos recursos alocados sob a responsabilidade da gestora.

Performance — Último Mês

0.93850.95280.96750.981804/0515/0529/05-3.68%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma variação de -3,6825%. O patrimônio líquido acompanhou essa trajetória, reduzindo-se de R$ 366,54 milhões para R$ 353,04 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando 149 investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela um comportamento de valorização gradual e consistente até o dia 14/05. Contudo, observou-se uma queda relevante e abrupta na cota no dia 15/05, quando o valor passou de 0,981616 para 0,938515, refletindo diretamente na redução do patrimônio líquido. Após esse evento, o fundo retomou uma tendência de recuperação lenta e contínua até o encerramento do mês, embora não tenha sido suficiente para reverter o resultado negativo acumulado no período. A estabilidade na base de cotistas indica que a desvalorização não gerou movimentações de saída ou entrada de investidores na carteira.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20260.977937R$ 366.545.123149
05/05/20260.978426R$ 366.728.434149
06/05/20260.978779R$ 366.860.979149
07/05/20260.979017R$ 366.949.968149
08/05/20260.979105R$ 366.983.079149
11/05/20260.980440R$ 367.483.575149
12/05/20260.981817R$ 367.999.646149
13/05/20260.981219R$ 367.775.535149
14/05/20260.981616R$ 367.924.392149
15/05/20260.938515R$ 351.769.512149

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