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ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA

CNPJ 49.748.928/0001-48  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 488.827
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
03/12/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
49.748.928/0001-48
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Invest. no Exterior
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
28/02/2023
Início Atividades
28/11/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA é um fundo de investimento classificado pela CVM na categoria Multimercado e, segundo a ANBIMA, enquadra-se como Multimercados Investimento no Exterior. Constituído em 28 de fevereiro de 2023, o fundo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura de gestão e governança do fundo é composta pelo Itaú Unibanco Asset Management Ltda., que atua como gestor, enquanto o Itaú Unibanco S.A. desempenha as funções de administrador e custodiante. Uma característica importante de sua constituição é a responsabilidade limitada dos cotistas. Com foco em estratégias diversificadas que incluem ativos no mercado externo, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 488.827, com base nos dados referentes a 3 de dezembro de 2024. O veículo opera sob a modalidade de Fundo de Investimento Financeiro (FIF), buscando aplicar seus recursos de acordo com a política de investimento definida para a classe de multimercados com exposição internacional.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
1
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
49.748.928/0001-48 · 49748928000148

O fundo ITAÚ ALVORADA SISTEMÁTICO OFF PREV FIF MULT IE RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 49.748.928/0001-48 (49748928000148), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.60380.60780.61190.615901/1005/1007/10-1.36%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no seu patrimônio líquido, que passou de R$ 1.475.319 para R$ 1.223.010, representando uma queda de 17,1020%. Essa variação do PL foi acompanhada por uma redução idêntica no valor da cota, que iniciou o período em 0,750123 e encerrou em 0,621837. A série mensal revela uma tendência de queda constante e linear ao longo de todo o intervalo analisado, sem registros de recuperação ou altas. As reduções mais acentuadas no valor da cota e do patrimônio ocorreram nos três primeiros meses (janeiro a março). Entre maio e junho, houve uma breve estabilização relativa, com quedas menos expressivas, antes de retomar a trajetória descendente até setembro. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável, mantendo-se em apenas um participante durante todo o período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.614913R$ 1.209.3931
02/10/20260.615896R$ 1.211.3251
05/10/20260.603804R$ 1.187.5431
06/10/20260.604603R$ 1.189.1151
07/10/20260.606562R$ 1.192.9671

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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