ITAÚ ALOCAÇÃO AÇÕES MOMENTO FIF DA CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RESP LIMITADA · 36.165.301/0001-12 · Fundo de Investimento

Dados Cadastrais

CNPJ

36.165.301/0001-12

Tipo

Classe ANBIMA

—

Classe CVM

—

Público-Alvo

—

Administrador

ITAU UNIBANCO S.A.

Gestor

ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.

Custodiante

—

Auditor

—

Taxa de Adm.

—

Taxa de Perf.

—

Constituição

12/02/2020

Início Atividades

—

Sobre o Fundo

O Itaú Alocação Ações Momento FIF da Classe de Investimento em Cotas é um fundo de investimento constituído em 12 de fevereiro de 2020. Classificado como um fundo de investimento em cotas, ele possui uma estrutura operacional gerida pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é realizada pelo Itaú Unibanco S.A. Este veículo de investimento tem como característica principal a alocação de seus recursos em cotas de outros fundos de investimento, seguindo uma estratégia focada no segmento de ações. Por ser um fundo de cotas, sua composição reflete a seleção de ativos realizada pela gestão, que busca implementar a tese de investimento definida para o produto. Conforme os dados cadastrais mais recentes, datados de 3 de dezembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 47.509.200. O fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade de cada cotista é restrita ao valor de suas cotas subscritas. Trata-se de uma alternativa voltada para investidores que buscam exposição ao mercado acionário por meio de uma gestão profissional e centralizada, estruturada dentro das normas regulatórias vigentes da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para fundos dessa categoria.

Performance — Último Mês

No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho negativo, com a cota registrando uma desvalorização de 5,9026%. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de queda, retraindo 8,5194%, passando de R$ 42,38 milhões para R$ 38,77 milhões ao final do mês. O número de cotistas manteve-se estável, totalizando dois investidores durante todo o intervalo analisado. A série histórica revela uma trajetória de volatilidade. O fundo iniciou o mês com valorização, atingindo o pico da cota em 06/05 (10,760480). A partir dessa data, observou-se uma tendência de queda acentuada, com destaque para o dia 13/05, quando a cota recuou para 10,067285. Após uma breve recuperação pontual em 20/05, o ativo voltou a apresentar perdas sucessivas na reta final do mês, encerrando o período em seu patamar mais baixo, com a cota cotada a 9,959077. O comportamento reflete a pressão sobre o patrimônio líquido ao longo das quatro semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

Data	Valor da Cota	PL	Cotistas
04/05/2026	10.583791	R$ 42.387.290	2
05/05/2026	10.685651	R$ 42.775.188	2
06/05/2026	10.760480	R$ 43.074.731	2
07/05/2026	10.469196	R$ 41.886.942	2
08/05/2026	10.569639	R$ 42.272.497	2
11/05/2026	10.390003	R$ 41.554.055	2
12/05/2026	10.296127	R$ 41.171.445	2
13/05/2026	10.067285	R$ 39.632.734	2
14/05/2026	10.183192	R$ 39.963.448	2
15/05/2026	10.052255	R$ 39.449.590	2

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