Dados Cadastrais
CNPJ
68.511.995/0001-99
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
ERNST & YOUNG AUDITORES INDEPENDENTES S/S LTDA.
Constituição
11/08/2026
Início Atividades
11/08/2026
Cotistas e Informações ao Investidor
Nº de Cotistas
16
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
68.511.995/0001-99 · 68511995000199
O fundo ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS III FEEDER FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 68.511.995/0001-99 (68511995000199), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.
Performance — Último Mês
Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)
Informes Diários Recentes
| Data | Valor da Cota | PL | Cotistas |
|---|---|---|---|
| 01/10/2026 | 1.003434 | R$ 2.656.166 | 16 |
| 02/10/2026 | 1.003939 | R$ 2.657.504 | 16 |
| 05/10/2026 | 1.004445 | R$ 2.658.844 | 16 |
| 06/10/2026 | 1.004950 | R$ 2.660.180 | 16 |
| 07/10/2026 | 1.005470 | R$ 2.661.556 | 16 |
| 08/10/2026 | 1.005987 | R$ 2.662.923 | 16 |
| 09/10/2026 | 1.006510 | R$ 2.664.310 | 16 |
| 13/10/2026 | 1.007018 | R$ 2.665.654 | 16 |
| 14/10/2026 | 1.007514 | R$ 2.666.966 | 16 |
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