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ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA

CNPJ 54.512.668/0001-47  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 14.785.250
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
26/09/2024

Dados Cadastrais

CNPJ
54.512.668/0001-47
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
INTRAG DTVM LTDA.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
28/03/2024
Início Atividades
28/03/2024

Sobre o Fundo

O ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 28 de março de 2024. Classificado como um fundo Multimercado pela CVM e como Multimercados Livre pela ANBIMA, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. O fundo possui responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas. A estrutura de gestão e administração é composta por instituições especializadas: a administração é realizada pela INTRAG DTVM LTDA., enquanto a gestão do fundo fica a cargo da ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. O custodiante responsável pelos ativos é o ITAU UNIBANCO S.A. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 26 de setembro de 2024, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 14.785.250. Por sua natureza de crédito privado e categoria multimercado, o fundo busca operar em diversas estratégias de investimento, adequando-se ao perfil de investidores qualificados como profissionais, conforme as normas vigentes da CVM.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
37
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
54.512.668/0001-47 · 54512668000147

O fundo ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS II DISTRIBUIDORES FIF MULT CRÉD PRIV RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 54.512.668/0001-47 (54512668000147), é administrado por INTRAG DTVM LTDA. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

0.89310.89320.89330.893401/1002/1006/10-0.04%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou uma redução no seu patrimônio líquido, que passou de R$ 13.795.255 para R$ 13.239.889, representando uma queda de 4,0258%. Essa variação do PL foi acompanhada por uma redução idêntica no valor da cota, que iniciou o período em 0,932125 e encerrou em 0,894600. A série mensal revela uma tendência de queda constante e gradual ao longo de todo o intervalo analisado, sem registros de recuperação ou altas relevantes. A maior retração ocorreu logo no primeiro mês, entre janeiro e fevereiro, quando a cota caiu de 0,932125 para 0,902743. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável durante todo o período, mantendo-se em 37 pessoas. O desempenho geral foi caracterizado por uma erosão linear do valor da cota e do patrimônio total.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20260.893435R$ 13.222.65237
02/10/20260.893319R$ 13.220.92537
05/10/20260.893143R$ 13.218.33337
06/10/20260.893069R$ 13.217.22537

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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