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ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA

CNPJ 46.449.403/0001-13  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 145.075.426
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
11/06/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
46.449.403/0001-13
Tipo
Fundo de Investimento
Classe ANBIMA
Multimercados Livre
Classe CVM
Multimercado
Público-Alvo
Profissional
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Custodiante
ITAU UNIBANCO S.A.
Auditor
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU AUDITORES INDEPENDENTES LTDA.
Constituição
03/10/2022
Início Atividades
02/06/2025

Sobre o Fundo

O ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 3 de outubro de 2022. Classificado pela CVM como um fundo Multimercado e pela ANBIMA como Multimercados Livre, o veículo é destinado exclusivamente a investidores profissionais. A estrutura do fundo conta com o Itaú Unibanco S.A. atuando como administrador e custodiante, enquanto a gestão dos recursos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo opera sob a modalidade de cotas com responsabilidade limitada, focando sua estratégia em ativos de crédito privado e teses de legal claims. Com base nos dados cadastrais mais recentes, referentes a 11 de junho de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 145.075.426. Trata-se de um instrumento financeiro desenhado para investidores qualificados que buscam exposição a estratégias diversificadas de multimercado, sob a governança de instituições do grupo Itaú.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
436
Público-Alvo
Profissional
CNPJ
46.449.403/0001-13 · 46449403000113

O fundo ITAÚ ALGARVE LEGAL CLAIMS CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO FIF CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 46.449.403/0001-13 (46449403000113), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

1.27541.27571.27591.276201/1002/1006/10+0.06%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou crescimento no patrimônio líquido, que evoluiu de R$ 150.523.918 para R$ 155.311.923, representando uma variação positiva de 3,1809%. A cota acompanhou essa trajetória de alta, registrando uma valorização de 3,1837% no intervalo analisado. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável em 435 durante todo o período. A série mensal revela uma tendência de alta consistente entre janeiro e julho de 2026, momento em que o patrimônio líquido atingiu seu pico em 01/07/2026, com o valor de R$ 156.976.018 e cota de 1,283267. Após esse ápice, houve uma queda relevante em agosto, com a cota recuando para 1,269484 e o PL diminuindo para R$ 155.285.907. O período encerrou-se em setembro com uma leve recuperação da cota para 1,269697 e do patrimônio líquido para R$ 155.311.923.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/20261.275408R$ 156.010.475436
02/10/20261.275543R$ 156.027.023436
05/10/20261.276021R$ 156.085.542436
06/10/20261.276206R$ 156.108.068436

Edições mensais

Análises publicadas deste fundo, mês a mês:

outubro/2026setembro/2026agosto/2026julho/2026

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