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ITAÚ ADVANTAGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 00.828.941/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.536.376
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/02/2025

Edição de outubro/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em outubro/2026. Ver a edição mais recente.

← setembro/2026

Dados Cadastrais

CNPJ
00.828.941/0001-18
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
08/09/1995

Sobre o Fundo

O Itaú Advantage Renda Fixa Referenciado DI é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 8 de setembro de 1995. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e tem sua gestão a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa referenciado DI, sua estratégia principal é acompanhar a variação de indicadores de curto prazo, buscando manter a composição de sua carteira em ativos que reflitam a taxa de juros básica da economia brasileira. Esse tipo de categoria é geralmente voltado para investidores que buscam a preservação de capital com baixa volatilidade. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.536.376. O veículo opera sob a estrutura de um fundo de investimento financeiro, seguindo as normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a gestão de recursos de terceiros.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
550
CNPJ
00.828.941/0001-18 · 00828941000118

O fundo ITAÚ ADVANTAGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 00.828.941/0001-18 (00828941000118), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

249.6536249.7937249.9381250.078301/1005/1007/10+0.17%
No período de 01/01/2026 a 01/09/2026, o fundo apresentou um crescimento no patrimônio líquido de 4,2515%, evoluindo de R$ 2.585.778 para R$ 2.695.712. A variação da cota no intervalo foi positiva, registrando uma alta de 6,9871%. Observa-se que a cota manteve uma trajetória de crescimento constante e linear durante todos os meses analisados. Quanto ao patrimônio líquido, houve uma tendência de alta gradual, com exceção de uma queda pontual ocorrida em 01/05/2026, quando o valor recuou para R$ 2.623.941, antes de retomar a tendência de subida nos meses seguintes. Em relação à base de investidores, nota-se uma tendência de leve redução no número de cotistas, que iniciou o período com 555 e encerrou em 01/09/2026 com 552. O desempenho geral reflete a valorização da cota e a expansão do PL, apesar da pequena saída de cotistas ao longo do período.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026249.653551R$ 2.698.328550
02/10/2026249.758865R$ 2.699.466550
05/10/2026249.864316R$ 2.700.606550
06/10/2026249.969432R$ 2.701.741550
07/10/2026250.078319R$ 2.702.917550

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