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ITAÚ ADVANTAGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA

CNPJ 00.828.941/0001-18  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.536.376
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
PL (data-base)
27/02/2025

Edição de agosto/2026

Esta é a análise deste fundo publicada em agosto/2026. Ver a edição mais recente.

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Dados Cadastrais

CNPJ
00.828.941/0001-18
Tipo
Fundo de Investimento
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA
Constituição
08/09/1995

Sobre o Fundo

O Itaú Advantage Renda Fixa Referenciado DI é um Fundo de Investimento Financeiro (FI) constituído em 8 de setembro de 1995. O fundo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A. e tem sua gestão a cargo da Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Classificado como um fundo de renda fixa referenciado DI, sua estratégia principal é acompanhar a variação de indicadores de curto prazo, buscando manter a composição de sua carteira em ativos que reflitam a taxa de juros básica da economia brasileira. Esse tipo de categoria é geralmente voltado para investidores que buscam a preservação de capital com baixa volatilidade. De acordo com os dados cadastrais mais recentes, referentes a 27 de fevereiro de 2025, o fundo apresenta um patrimônio líquido de R$ 2.536.376. O veículo opera sob a estrutura de um fundo de investimento financeiro, seguindo as normas regulatórias da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) para a gestão de recursos de terceiros.

Cotistas e Informações ao Investidor

Nº de Cotistas
552
CNPJ
00.828.941/0001-18 · 00828941000118

O fundo ITAÚ ADVANTAGE RENDA FIXA REFERENCIADO DI FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC RESP LIMITADA (Fundo de Investimento), CNPJ 00.828.941/0001-18 (00828941000118), é administrado por ITAU UNIBANCO S.A. e gerido por ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. Informações de cotistas, cotização, resgate e assembleias seguem o regulamento e os informes periódicos disponíveis na CVM.

Performance — Último Mês

249.6536249.7937249.9381250.078301/1005/1007/10+0.17%
No período de 01/01/2026 a 01/06/2026, o fundo apresentou um crescimento consistente na variação da cota, que subiu de 231,490254 para 242,579907, resultando em uma valorização total de 4,7905%. O patrimônio líquido também registrou evolução positiva, partindo de R$ 2.585.778 para R$ 2.648.321, o que representa um aumento de 2,4187% no intervalo analisado. Observa-se que o patrimônio líquido manteve uma tendência de alta mensal até abril, atingindo o pico de R$ 2.655.414, seguida por uma queda pontual em maio (R$ 2.623.941) e recuperação em junho. Quanto à base de investidores, o número de cotistas permaneceu estável em 555 durante a maior parte do período, registrando uma leve redução para 554 no fechamento de junho. A série demonstra, portanto, um desempenho de valorização da cota linear, acompanhado por uma oscilação moderada no volume de recursos sob gestão e estabilidade no quadro de cotistas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
01/10/2026249.653551R$ 2.698.328550
02/10/2026249.758865R$ 2.699.466550
05/10/2026249.864316R$ 2.700.606550
06/10/2026249.969432R$ 2.701.741550
07/10/2026250.078319R$ 2.702.917550

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