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ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA

CNPJ 57.566.789/0001-60  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.566.789/0001-60
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de outubro de 2024. Classificado como um fundo multimercado de crédito privado, ele é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. Como um fundo multimercado, sua estratégia permite a alocação em diferentes classes de ativos, com foco predominante em instrumentos de crédito privado. Uma característica distintiva deste veículo é a integração de critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) em seu processo de tomada de decisão e seleção de ativos. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que significa que a responsabilidade dos cotistas é restrita ao valor de suas cotas subscritas. O fundo é voltado para investidores que buscam exposição a estratégias diversificadas em crédito, alinhadas a práticas sustentáveis. Por ser um produto de crédito privado, o fundo está sujeito aos riscos inerentes aos emissores dos títulos que compõem sua carteira. Informações detalhadas sobre a composição atual da carteira e o patrimônio líquido do fundo podem ser consultadas diretamente nos informes periódicos disponibilizados pelo administrador na plataforma da Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Performance — Último Mês

1.22171.22681.23201.237104/0515/0529/05+1.25%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,2544%. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência ascendente diária, sem registrar quedas ao longo de todo o intervalo analisado. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de alta, expandindo-se 1,9686%, saindo de R$ 120.632.865 para R$ 123.007.685. Observa-se que o crescimento do patrimônio foi mais expressivo do que a variação da cota, indicando um aporte líquido no período. Apesar da valorização constante, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um investidor durante todo o mês. O comportamento da série demonstra um movimento de valorização linear, com destaque para o dia 08/05, quando o patrimônio líquido saltou de R$ 121,1 milhões para R$ 122,1 milhões, refletindo o momento de maior entrada de recursos na carteira. A performance reflete um cenário de estabilidade operacional e crescimento patrimonial contínuo ao longo das semanas observadas.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.221747R$ 120.632.8651
05/05/20261.222678R$ 120.709.0301
06/05/20261.223476R$ 121.134.3241
07/05/20261.224072R$ 121.193.3611
08/05/20261.224863R$ 122.121.3401
11/05/20261.225678R$ 122.004.7401
12/05/20261.227373R$ 121.910.7901
13/05/20261.228103R$ 122.046.1311
14/05/20261.228970R$ 122.282.0021
15/05/20261.229615R$ 121.177.7841

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