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FI

ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA

CNPJ 57.566.553/0001-23  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em

Dados Cadastrais

CNPJ
57.566.553/0001-23
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
03/10/2024
Início Atividades

Sobre o Fundo

O ITAÚ ACTIVE FIX ESG HORIZONTE IS FIF DA CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA é um fundo de investimento constituído em 03 de outubro de 2024. Classificado pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM) como um Fundo de Investimento (FI) da categoria Multimercado, o veículo possui uma estratégia focada em Crédito Privado. A gestão do fundo é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda., enquanto a administração é de responsabilidade do Itaú Unibanco S.A. O fundo adota o compromisso com critérios ESG (Ambientais, Sociais e de Governança) em sua política de investimento, integrando fatores de sustentabilidade à sua estratégia de alocação. Por ser um fundo de crédito privado, sua carteira é composta majoritariamente por ativos de renda fixa emitidos por empresas, buscando diversificação dentro desse segmento. A estrutura do fundo é organizada sob a forma de responsabilidade limitada, o que define a natureza jurídica das obrigações dos cotistas. Até o momento, não há informações públicas consolidadas sobre o patrimônio líquido atual do fundo, dado o seu recente processo de constituição. O produto é voltado a investidores que buscam exposição a ativos de crédito com o diferencial da integração de práticas sustentáveis em sua gestão profissional.

Performance — Último Mês

1.21111.21601.22101.225804/0515/0529/05+1.21%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, registrando uma valorização de 1,2097% na sua cota. A trajetória da cota foi marcada por uma consistência diária de alta, sem interrupções negativas ao longo de todo o mês, refletindo uma valorização contínua do ativo. O patrimônio líquido acompanhou essa tendência de crescimento, expandindo-se 1,2933% ao saltar de R$ 120,80 milhões para R$ 122,36 milhões. Observou-se também um movimento de captação líquida positiva, evidenciado pelo aumento constante na base de investidores, que passou de 454 para 473 cotistas. O momento de maior destaque na série ocorreu entre os dias 11/05 e 12/05, quando a cota registrou sua variação diária mais expressiva, subindo de 1,214898 para 1,216534. Apesar de uma oscilação pontual no patrimônio líquido no dia 15/05, a tendência geral do período foi de crescimento sólido tanto em valorização quanto em volume de recursos e número de participantes.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/20261.211137R$ 120.802.380454
05/05/20261.212031R$ 120.875.809456
06/05/20261.212795R$ 121.298.470457
07/05/20261.213361R$ 121.355.077457
08/05/20261.214118R$ 122.280.471459
11/05/20261.214898R$ 122.291.096462
12/05/20261.216534R$ 122.192.717462
13/05/20261.217231R$ 122.325.585463
14/05/20261.218061R$ 122.558.682463
15/05/20261.218675R$ 121.451.425462

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