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ITAÚ ACTIVE FIX ESG CRÉDITO PRIVADOMULTIMERCADO INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL FIF RESP LIMITADA

CNPJ 35.500.650/0001-80  ·  Fundo de Investimento
Patrimônio Líquido
R$ 2.856.263.030
Situação
Em Funcionamento Normal
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Atualizado em
20/01/2025

Dados Cadastrais

CNPJ
35.500.650/0001-80
Tipo
FI
Classe ANBIMA
Classe CVM
Público-Alvo
Administrador
ITAU UNIBANCO S.A.
Gestor
ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA.
Custodiante
Auditor
Taxa de Adm.
Taxa de Perf.
Constituição
18/06/2021
Início Atividades

Sobre o Fundo

O Itaú Active Fix ESG Crédito Privado Multimercado Investimento Sustentável FIF é um fundo de investimento constituído em 18 de junho de 2021. Sob a classificação de fundo multimercado, o veículo é administrado pelo Itaú Unibanco S.A., enquanto a gestão dos ativos é realizada pela Itaú Unibanco Asset Management Ltda. O fundo possui uma característica distintiva voltada ao investimento sustentável, integrando critérios ESG (ambientais, sociais e de governança) em sua estratégia de alocação, com foco predominante em ativos de crédito privado. Conforme os dados registrados na Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o fundo opera sob a forma de responsabilidade limitada. Em 20 de janeiro de 2025, o patrimônio líquido do fundo totalizava R$ 2.856.263.030, refletindo o volume de recursos sob gestão nesta data. Por se tratar de um fundo multimercado com viés de crédito privado e foco em sustentabilidade, sua estrutura permite a diversificação em diferentes classes de ativos, sempre observando as diretrizes de governança e responsabilidade socioambiental estabelecidas pelo gestor. Este fundo é destinado a investidores que buscam exposição a estratégias que consideram fatores ESG em suas decisões de investimento, dentro do arcabouço regulatório vigente para fundos de investimento no Brasil.

Performance — Último Mês

18.063918.142018.222418.300504/0515/0529/05+1.31%
No período compreendido entre 04/05/2026 e 29/05/2026, o fundo apresentou um desempenho positivo, com valorização da cota de 1,3095%. A série histórica demonstra um crescimento consistente e diário do valor da cota, que iniciou o mês em 18,063899 e encerrou em 18,300451. Não foram observados momentos de queda na cota ao longo dos dias analisados, mantendo uma trajetória de alta contínua. Em contrapartida, o patrimônio líquido registrou uma variação negativa de 3,0777%, reduzindo de R$ 2,599 bilhões para R$ 2,519 bilhões. Essa queda no volume de recursos sob gestão ocorreu de forma gradual durante o mês, apesar da valorização positiva da cota. Quanto à base de investidores, o número de cotistas manteve-se estável, registrando apenas um participante durante todo o período de análise. O comportamento dos dados indica um descompasso entre a rentabilidade positiva entregue pelo fundo e a redução do montante total do patrimônio líquido apurado no intervalo.

Evolução do Patrimônio Líquido (24 meses)

Informes Diários Recentes

DataValor da CotaPLCotistas
04/05/202618.063899R$ 2.599.583.9561
05/05/202618.077639R$ 2.563.251.0651
06/05/202618.090846R$ 2.560.880.5071
07/05/202618.101556R$ 2.558.031.6511
08/05/202618.113781R$ 2.557.088.1001
11/05/202618.126175R$ 2.554.637.6351
12/05/202618.151424R$ 2.553.793.0541
13/05/202618.161634R$ 2.550.600.7231
14/05/202618.175950R$ 2.549.493.5781
15/05/202618.185812R$ 2.548.521.6871

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